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富國核心趨勢混合C基金凈值查詢(014402)

今天最新凈值 1.1134 0.0264 2.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1253 0.0020 0.1790%
  • 累計凈值：1.1134
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5325億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：趙偉
近一年富國核心趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國核心趨勢混合C(014402)基金累計收益率14.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014402 富國核心趨勢混合C 1.1233 1.1233 1.1134 1.1134 0.0099 0.89%
2025-05-20 014402 富國核心趨勢混合C 1.1134 1.1134 1.0870 1.0870 0.0264 2.43%
2025-05-19 014402 富國核心趨勢混合C 1.0870 1.0870 1.0794 1.0794 0.0076 0.70%
2025-05-16 014402 富國核心趨勢混合C 1.0794 1.0794 1.0766 1.0766 0.0028 0.26%
2025-05-15 014402 富國核心趨勢混合C 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 014402 富國核心趨勢混合C 1.0771 1.0771 1.0756 1.0756 0.0015 0.14%
2025-05-13 014402 富國核心趨勢混合C 1.0756 1.0756 1.0698 1.0698 0.0058 0.54%
2025-05-12 014402 富國核心趨勢混合C 1.0698 1.0698 1.0985 1.0985 -0.0287 -2.61%
2025-05-09 014402 富國核心趨勢混合C 1.0985 1.0985 1.0946 1.0946 0.0039 0.36%
2025-05-08 014402 富國核心趨勢混合C 1.0946 1.0946 1.1050 1.1050 -0.0104 -0.94%
2025-05-07 014402 富國核心趨勢混合C 1.1050 1.1050 1.1270 1.1270 -0.0220 -1.95%
2025-05-06 014402 富國核心趨勢混合C 1.1270 1.1270 1.1144 1.1144 0.0126 1.13%
2025-04-30 014402 富國核心趨勢混合C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-04-29 014402 富國核心趨勢混合C 1.1142 1.1142 1.0889 1.0889 0.0253 2.32%
2025-04-28 014402 富國核心趨勢混合C 1.0889 1.0889 1.0822 1.0822 0.0067 0.62%
2025-04-25 014402 富國核心趨勢混合C 1.0822 1.0822 1.1027 1.1027 -0.0205 -1.86%
2025-04-24 014402 富國核心趨勢混合C 1.1027 1.1027 1.0885 1.0885 0.0142 1.30%
2025-04-23 014402 富國核心趨勢混合C 1.0885 1.0885 1.1017 1.1017 -0.0132 -1.20%
2025-04-22 014402 富國核心趨勢混合C 1.1017 1.1017 1.0616 1.0616 0.0401 3.78%
2025-04-21 014402 富國核心趨勢混合C 1.0616 1.0616 1.0526 1.0526 0.0090 0.86%
2025-04-18 014402 富國核心趨勢混合C 1.0526 1.0526 1.0621 1.0621 -0.0095 -0.89%
2025-04-17 014402 富國核心趨勢混合C 1.0621 1.0621 1.0540 1.0540 0.0081 0.77%
2025-04-16 014402 富國核心趨勢混合C 1.0540 1.0540 1.0703 1.0703 -0.0163 -1.52%
2025-04-15 014402 富國核心趨勢混合C 1.0703 1.0703 1.0673 1.0673 0.0030 0.28%
2025-04-14 014402 富國核心趨勢混合C 1.0673 1.0673 1.0491 1.0491 0.0182 1.73%
2025-04-11 014402 富國核心趨勢混合C 1.0491 1.0491 1.0218 1.0218 0.0273 2.67%
2025-04-10 014402 富國核心趨勢混合C 1.0218 1.0218 0.9932 0.9932 0.0286 2.88%
2025-04-09 014402 富國核心趨勢混合C 0.9932 0.9932 0.9756 0.9756 0.0176 1.80%
2025-04-08 014402 富國核心趨勢混合C 0.9756 0.9756 0.9528 0.9528 0.0228 2.39%
2025-04-07 014402 富國核心趨勢混合C 0.9528 0.9528 1.0824 1.0824 -0.1296 -11.97%
2025-04-03 014402 富國核心趨勢混合C 1.0824 1.0824 1.0780 1.0780 0.0044 0.41%
2025-04-02 014402 富國核心趨勢混合C 1.0780 1.0780 1.0857 1.0857 -0.0077 -0.71%
2025-04-01 014402 富國核心趨勢混合C 1.0857 1.0857 1.0472 1.0472 0.0385 3.68%
2025-03-31 014402 富國核心趨勢混合C 1.0472 1.0472 1.0575 1.0575 -0.0103 -0.97%
2025-03-28 014402 富國核心趨勢混合C 1.0575 1.0575 1.0562 1.0562 0.0013 0.12%
2025-03-27 014402 富國核心趨勢混合C 1.0562 1.0562 1.0137 1.0137 0.0425 4.19%
2025-03-26 014402 富國核心趨勢混合C 1.0137 1.0137 1.0086 1.0086 0.0051 0.51%
2025-03-25 014402 富國核心趨勢混合C 1.0086 1.0086 1.0331 1.0331 -0.0245 -2.37%
2025-03-24 014402 富國核心趨勢混合C 1.0331 1.0331 1.0356 1.0356 -0.0025 -0.24%
2025-03-21 014402 富國核心趨勢混合C 1.0356 1.0356 1.0639 1.0639 -0.0283 -2.66%
2025-03-20 014402 富國核心趨勢混合C 1.0639 1.0639 1.0766 1.0766 -0.0127 -1.18%
2025-03-19 014402 富國核心趨勢混合C 1.0766 1.0766 1.0774 1.0774 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 014402 富國核心趨勢混合C 1.0774 1.0774 1.0619 1.0619 0.0155 1.46%
2025-03-17 014402 富國核心趨勢混合C 1.0619 1.0619 1.0557 1.0557 0.0062 0.59%
2025-03-14 014402 富國核心趨勢混合C 1.0557 1.0557 1.0342 1.0342 0.0215 2.08%
2025-03-13 014402 富國核心趨勢混合C 1.0342 1.0342 1.0478 1.0478 -0.0136 -1.30%
2025-03-12 014402 富國核心趨勢混合C 1.0478 1.0478 1.0576 1.0576 -0.0098 -0.93%
2025-03-11 014402 富國核心趨勢混合C 1.0576 1.0576 1.0366 1.0366 0.0210 2.03%
2025-03-10 014402 富國核心趨勢混合C 1.0366 1.0366 1.0401 1.0401 -0.0035 -0.34%
2025-03-07 014402 富國核心趨勢混合C 1.0401 1.0401 1.0530 1.0530 -0.0129 -1.23%
2025-03-06 014402 富國核心趨勢混合C 1.0530 1.0530 1.0303 1.0303 0.0227 2.20%
2025-03-05 014402 富國核心趨勢混合C 1.0303 1.0303 1.0138 1.0138 0.0165 1.63%
2025-03-04 014402 富國核心趨勢混合C 1.0138 1.0138 1.0096 1.0096 0.0042 0.42%
2025-03-03 014402 富國核心趨勢混合C 1.0096 1.0096 1.0207 1.0207 -0.0111 -1.09%
2025-02-28 014402 富國核心趨勢混合C 1.0207 1.0207 1.0480 1.0480 -0.0273 -2.60%
2025-02-27 014402 富國核心趨勢混合C 1.0480 1.0480 1.0346 1.0346 0.0134 1.30%
2025-02-26 014402 富國核心趨勢混合C 1.0346 1.0346 1.0177 1.0177 0.0169 1.66%
2025-02-25 014402 富國核心趨勢混合C 1.0177 1.0177 1.0237 1.0237 -0.0060 -0.59%
2025-02-24 014402 富國核心趨勢混合C 1.0237 1.0237 1.0276 1.0276 -0.0039 -0.38%
2025-02-21 014402 富國核心趨勢混合C 1.0276 1.0276 0.9671 0.9671 0.0605 6.26%
2025-02-20 014402 富國核心趨勢混合C 0.9671 0.9671 0.9708 0.9708 -0.0037 -0.38%
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2025-02-18 014402 富國核心趨勢混合C 0.9608 0.9608 0.9620 0.9620 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 014402 富國核心趨勢混合C 0.9620 0.9620 0.9647 0.9647 -0.0027 -0.28%
2025-02-14 014402 富國核心趨勢混合C 0.9647 0.9647 0.9586 0.9586 0.0061 0.64%
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2025-02-12 014402 富國核心趨勢混合C 0.9799 0.9799 0.9739 0.9739 0.0060 0.62%
2025-02-11 014402 富國核心趨勢混合C 0.9739 0.9739 0.9778 0.9778 -0.0039 -0.40%
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2025-02-07 014402 富國核心趨勢混合C 0.9689 0.9689 0.9560 0.9560 0.0129 1.35%
2025-02-06 014402 富國核心趨勢混合C 0.9560 0.9560 0.9282 0.9282 0.0278 3.00%
2025-02-05 014402 富國核心趨勢混合C 0.9282 0.9282 0.9338 0.9338 -0.0056 -0.60%
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2025-01-22 014402 富國核心趨勢混合C 0.9443 0.9443 0.9448 0.9448 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 014402 富國核心趨勢混合C 0.9361 0.9361 0.9099 0.9099 0.0262 2.88%
2025-01-13 014402 富國核心趨勢混合C 0.9099 0.9099 0.9108 0.9108 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 014402 富國核心趨勢混合C 0.9108 0.9108 0.9202 0.9202 -0.0094 -1.02%
2025-01-09 014402 富國核心趨勢混合C 0.9202 0.9202 0.9162 0.9162 0.0040 0.44%
2025-01-08 014402 富國核心趨勢混合C 0.9162 0.9162 0.9195 0.9195 -0.0033 -0.36%
2025-01-07 014402 富國核心趨勢混合C 0.9195 0.9195 0.9041 0.9041 0.0154 1.70%
2025-01-06 014402 富國核心趨勢混合C 0.9041 0.9041 0.9039 0.9039 0.0002 0.02%
2025-01-03 014402 富國核心趨勢混合C 0.9039 0.9039 0.9201 0.9201 -0.0162 -1.76%
2025-01-02 014402 富國核心趨勢混合C 0.9201 0.9201 0.9377 0.9377 -0.0176 -1.88%
2024-12-31 014402 富國核心趨勢混合C 0.9377 0.9377 0.9522 0.9522 -0.0145 -1.52%
2024-12-26 014402 富國核心趨勢混合C 0.9559 0.9559 0.9528 0.9528 0.0031 0.33%
2024-12-25 014402 富國核心趨勢混合C 0.9528 0.9528 0.9507 0.9507 0.0021 0.22%
2024-12-24 014402 富國核心趨勢混合C 0.9507 0.9507 0.9427 0.9427 0.0080 0.85%
2024-12-23 014402 富國核心趨勢混合C 0.9427 0.9427 0.9657 0.9657 -0.0230 -2.38%
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2024-12-19 014402 富國核心趨勢混合C 0.9534 0.9534 0.9518 0.9518 0.0016 0.17%
2024-12-18 014402 富國核心趨勢混合C 0.9518 0.9518 0.9438 0.9438 0.0080 0.85%
2024-12-17 014402 富國核心趨勢混合C 0.9438 0.9438 0.9538 0.9538 -0.0100 -1.05%
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2024-12-11 014402 富國核心趨勢混合C 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
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2024-12-09 014402 富國核心趨勢混合C 0.9822 0.9822 0.9841 0.9841 -0.0019 -0.19%
2024-12-06 014402 富國核心趨勢混合C 0.9841 0.9841 0.9797 0.9797 0.0044 0.45%
2024-12-05 014402 富國核心趨勢混合C 0.9797 0.9797 0.9885 0.9885 -0.0088 -0.89%
2024-12-04 014402 富國核心趨勢混合C 0.9885 0.9885 1.0033 1.0033 -0.0148 -1.48%
2024-12-03 014402 富國核心趨勢混合C 1.0033 1.0033 0.9998 0.9998 0.0035 0.35%
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2024-11-29 014402 富國核心趨勢混合C 0.9829 0.9829 0.9769 0.9769 0.0060 0.61%
2024-11-28 014402 富國核心趨勢混合C 0.9769 0.9769 0.9822 0.9822 -0.0053 -0.54%
2024-11-27 014402 富國核心趨勢混合C 0.9822 0.9822 0.9450 0.9450 0.0372 3.94%
2024-11-26 014402 富國核心趨勢混合C 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43%
2024-11-25 014402 富國核心趨勢混合C 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53%
2024-11-22 014402 富國核心趨勢混合C 0.9360 0.9360 0.9629 0.9629 -0.0269 -2.79%
2024-11-21 014402 富國核心趨勢混合C 0.9629 0.9629 0.9549 0.9549 0.0080 0.84%
2024-11-20 014402 富國核心趨勢混合C 0.9549 0.9549 0.9230 0.9230 0.0319 3.46%
2024-11-19 014402 富國核心趨勢混合C 0.9230 0.9230 0.9070 0.9070 0.0160 1.76%
2024-11-18 014402 富國核心趨勢混合C 0.9070 0.9070 0.9228 0.9228 -0.0158 -1.71%
2024-11-15 014402 富國核心趨勢混合C 0.9228 0.9228 0.9407 0.9407 -0.0179 -1.90%
2024-11-14 014402 富國核心趨勢混合C 0.9407 0.9407 0.9645 0.9645 -0.0238 -2.47%
2024-11-13 014402 富國核心趨勢混合C 0.9645 0.9645 0.9652 0.9652 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 014402 富國核心趨勢混合C 0.9652 0.9652 0.9751 0.9751 -0.0099 -1.02%
2024-11-11 014402 富國核心趨勢混合C 0.9751 0.9751 0.9671 0.9671 0.0080 0.83%
2024-11-08 014402 富國核心趨勢混合C 0.9671 0.9671 0.9752 0.9752 -0.0081 -0.83%
2024-11-07 014402 富國核心趨勢混合C 0.9752 0.9752 0.9676 0.9676 0.0076 0.79%
2024-11-06 014402 富國核心趨勢混合C 0.9676 0.9676 0.9703 0.9703 -0.0027 -0.28%
2024-11-05 014402 富國核心趨勢混合C 0.9703 0.9703 0.9596 0.9596 0.0107 1.12%
2024-11-04 014402 富國核心趨勢混合C 0.9596 0.9596 0.9430 0.9430 0.0166 1.76%
2024-11-01 014402 富國核心趨勢混合C 0.9430 0.9430 0.9406 0.9406 0.0024 0.26%
2024-10-31 014402 富國核心趨勢混合C 0.9406 0.9406 0.9505 0.9505 -0.0099 -1.04%
2024-10-30 014402 富國核心趨勢混合C 0.9505 0.9505 0.9715 0.9715 -0.0210 -2.16%
2024-10-29 014402 富國核心趨勢混合C 0.9715 0.9715 0.9875 0.9875 -0.0160 -1.62%
2024-10-28 014402 富國核心趨勢混合C 0.9875 0.9875 0.9977 0.9977 -0.0102 -1.02%
2024-10-25 014402 富國核心趨勢混合C 0.9977 0.9977 0.9928 0.9928 0.0049 0.49%
2024-10-24 014402 富國核心趨勢混合C 0.9928 0.9928 1.0065 1.0065 -0.0137 -1.36%
2024-10-23 014402 富國核心趨勢混合C 1.0065 1.0065 1.0102 1.0102 -0.0037 -0.37%
2024-10-22 014402 富國核心趨勢混合C 1.0102 1.0102 1.0232 1.0232 -0.0130 -1.27%
2024-10-21 014402 富國核心趨勢混合C 1.0232 1.0232 1.0202 1.0202 0.0030 0.29%
2024-10-18 014402 富國核心趨勢混合C 1.0202 1.0202 0.9731 0.9731 0.0471 4.84%
2024-10-17 014402 富國核心趨勢混合C 0.9731 0.9731 0.9584 0.9584 0.0147 1.53%
2024-10-16 014402 富國核心趨勢混合C 0.9584 0.9584 0.9693 0.9693 -0.0109 -1.12%
2024-10-15 014402 富國核心趨勢混合C 0.9693 0.9693 0.9915 0.9915 -0.0222 -2.24%
2024-10-14 014402 富國核心趨勢混合C 0.9915 0.9915 0.9725 0.9725 0.0190 1.95%
2024-10-11 014402 富國核心趨勢混合C 0.9725 0.9725 1.0047 1.0047 -0.0322 -3.20%
2024-10-10 014402 富國核心趨勢混合C 1.0047 1.0047 0.9988 0.9988 0.0059 0.59%
2024-10-09 014402 富國核心趨勢混合C 0.9988 0.9988 1.0668 1.0668 -0.0680 -6.37%
2024-10-08 014402 富國核心趨勢混合C 1.0668 1.0668 1.0049 1.0049 0.0619 6.16%
2024-09-30 014402 富國核心趨勢混合C 1.0049 1.0049 0.9269 0.9269 0.0780 8.42%
2024-09-27 014402 富國核心趨勢混合C 0.9269 0.9269 0.8895 0.8895 0.0374 4.20%
2024-09-26 014402 富國核心趨勢混合C 0.8895 0.8895 0.8640 0.8640 0.0255 2.95%
2024-09-25 014402 富國核心趨勢混合C 0.8640 0.8640 0.8561 0.8561 0.0079 0.92%
2024-09-24 014402 富國核心趨勢混合C 0.8561 0.8561 0.8448 0.8448 0.0113 1.34%
2024-09-23 014402 富國核心趨勢混合C 0.8448 0.8448 0.8556 0.8556 -0.0108 -1.26%
2024-09-20 014402 富國核心趨勢混合C 0.8556 0.8556 0.8609 0.8609 -0.0053 -0.62%
2024-09-19 014402 富國核心趨勢混合C 0.8609 0.8609 0.8651 0.8651 -0.0042 -0.49%
2024-09-18 014402 富國核心趨勢混合C 0.8651 0.8651 0.8639 0.8639 0.0012 0.14%
2024-09-13 014402 富國核心趨勢混合C 0.8639 0.8639 0.8601 0.8601 0.0038 0.44%
2024-09-12 014402 富國核心趨勢混合C 0.8601 0.8601 0.8642 0.8642 -0.0041 -0.47%
2024-09-11 014402 富國核心趨勢混合C 0.8642 0.8642 0.8582 0.8582 0.0060 0.70%
2024-09-10 014402 富國核心趨勢混合C 0.8582 0.8582 0.8627 0.8627 -0.0045 -0.52%
2024-09-09 014402 富國核心趨勢混合C 0.8627 0.8627 0.8736 0.8736 -0.0109 -1.25%
2024-09-06 014402 富國核心趨勢混合C 0.8736 0.8736 0.8812 0.8812 -0.0076 -0.86%
2024-09-05 014402 富國核心趨勢混合C 0.8812 0.8812 0.8788 0.8788 0.0024 0.27%
2024-09-04 014402 富國核心趨勢混合C 0.8788 0.8788 0.8815 0.8815 -0.0027 -0.31%
2024-09-03 014402 富國核心趨勢混合C 0.8815 0.8815 0.8828 0.8828 -0.0013 -0.15%
2024-09-02 014402 富國核心趨勢混合C 0.8828 0.8828 0.8917 0.8917 -0.0089 -1.00%
2024-08-30 014402 富國核心趨勢混合C 0.8917 0.8917 0.8958 0.8958 -0.0041 -0.46%
2024-08-29 014402 富國核心趨勢混合C 0.8958 0.8958 0.8997 0.8997 -0.0039 -0.43%
2024-08-28 014402 富國核心趨勢混合C 0.8997 0.8997 0.8990 0.8990 0.0007 0.08%
2024-08-27 014402 富國核心趨勢混合C 0.8990 0.8990 0.8971 0.8971 0.0019 0.21%
2024-08-26 014402 富國核心趨勢混合C 0.8971 0.8971 0.8984 0.8984 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 014402 富國核心趨勢混合C 0.8984 0.8984 0.9071 0.9071 -0.0087 -0.96%
2024-08-22 014402 富國核心趨勢混合C 0.9071 0.9071 0.8992 0.8992 0.0079 0.88%
2024-08-21 014402 富國核心趨勢混合C 0.8992 0.8992 0.8945 0.8945 0.0047 0.53%
2024-08-20 014402 富國核心趨勢混合C 0.8945 0.8945 0.9027 0.9027 -0.0082 -0.91%
2024-08-19 014402 富國核心趨勢混合C 0.9027 0.9027 0.9054 0.9054 -0.0027 -0.30%
2024-08-16 014402 富國核心趨勢混合C 0.9054 0.9054 0.8998 0.8998 0.0056 0.62%
2024-08-15 014402 富國核心趨勢混合C 0.8998 0.8998 0.8913 0.8913 0.0085 0.95%
2024-08-14 014402 富國核心趨勢混合C 0.8913 0.8913 0.8996 0.8996 -0.0083 -0.92%
2024-08-13 014402 富國核心趨勢混合C 0.8996 0.8996 0.8987 0.8987 0.0009 0.10%
2024-08-12 014402 富國核心趨勢混合C 0.8987 0.8987 0.8900 0.8900 0.0087 0.98%
2024-08-09 014402 富國核心趨勢混合C 0.8900 0.8900 0.8921 0.8921 -0.0021 -0.24%
2024-08-08 014402 富國核心趨勢混合C 0.8921 0.8921 0.8993 0.8993 -0.0072 -0.80%
2024-08-07 014402 富國核心趨勢混合C 0.8993 0.8993 0.8962 0.8962 0.0031 0.35%
2024-08-06 014402 富國核心趨勢混合C 0.8962 0.8962 0.8818 0.8818 0.0144 1.63%
2024-08-05 014402 富國核心趨勢混合C 0.8818 0.8818 0.8905 0.8905 -0.0087 -0.98%
2024-08-02 014402 富國核心趨勢混合C 0.8905 0.8905 0.8929 0.8929 -0.0024 -0.27%
2024-07-31 014402 富國核心趨勢混合C 0.8957 0.8957 0.8650 0.8650 0.0307 3.55%
2024-07-30 014402 富國核心趨勢混合C 0.8650 0.8650 0.8766 0.8766 -0.0116 -1.32%
2024-07-29 014402 富國核心趨勢混合C 0.8766 0.8766 0.8780 0.8780 -0.0014 -0.16%
2024-07-26 014402 富國核心趨勢混合C 0.8780 0.8780 0.8756 0.8756 0.0024 0.27%
2024-07-25 014402 富國核心趨勢混合C 0.8756 0.8756 0.8860 0.8860 -0.0104 -1.17%
2024-07-24 014402 富國核心趨勢混合C 0.8860 0.8860 0.8907 0.8907 -0.0047 -0.53%
2024-07-23 014402 富國核心趨勢混合C 0.8907 0.8907 0.9175 0.9175 -0.0268 -2.92%
2024-07-22 014402 富國核心趨勢混合C 0.9175 0.9175 0.9128 0.9128 0.0047 0.51%
2024-07-19 014402 富國核心趨勢混合C 0.9128 0.9128 0.9195 0.9195 -0.0067 -0.73%
2024-07-18 014402 富國核心趨勢混合C 0.9195 0.9195 0.9149 0.9149 0.0046 0.50%
2024-07-17 014402 富國核心趨勢混合C 0.9149 0.9149 0.9187 0.9187 -0.0038 -0.41%
2024-07-16 014402 富國核心趨勢混合C 0.9187 0.9187 0.9160 0.9160 0.0027 0.29%
2024-07-15 014402 富國核心趨勢混合C 0.9160 0.9160 0.9223 0.9223 -0.0063 -0.68%
2024-07-12 014402 富國核心趨勢混合C 0.9223 0.9223 0.9105 0.9105 0.0118 1.30%
2024-07-11 014402 富國核心趨勢混合C 0.9105 0.9105 0.9015 0.9015 0.0090 1.00%
2024-07-10 014402 富國核心趨勢混合C 0.9015 0.9015 0.9145 0.9145 -0.0130 -1.42%
2024-07-09 014402 富國核心趨勢混合C 0.9145 0.9145 0.9115 0.9115 0.0030 0.33%
2024-07-08 014402 富國核心趨勢混合C 0.9115 0.9115 0.9315 0.9315 -0.0200 -2.15%
2024-07-05 014402 富國核心趨勢混合C 0.9315 0.9315 0.9099 0.9099 0.0216 2.37%
2024-07-04 014402 富國核心趨勢混合C 0.9099 0.9099 0.9174 0.9174 -0.0075 -0.82%
2024-07-03 014402 富國核心趨勢混合C 0.9174 0.9174 0.9259 0.9259 -0.0085 -0.92%
2024-07-02 014402 富國核心趨勢混合C 0.9259 0.9259 0.9346 0.9346 -0.0087 -0.93%
2024-07-01 014402 富國核心趨勢混合C 0.9346 0.9346 0.9240 0.9240 0.0106 1.15%
2024-06-28 014402 富國核心趨勢混合C 0.9240 0.9240 0.9243 0.9243 -0.0003 -0.03%
2024-06-27 014402 富國核心趨勢混合C 0.9243 0.9243 0.9409 0.9409 -0.0166 -1.76%
2024-06-26 014402 富國核心趨勢混合C 0.9409 0.9409 0.9311 0.9311 0.0098 1.05%
2024-06-25 014402 富國核心趨勢混合C 0.9311 0.9311 0.9400 0.9400 -0.0089 -0.95%
2024-06-24 014402 富國核心趨勢混合C 0.9400 0.9400 0.9556 0.9556 -0.0156 -1.63%
2024-06-21 014402 富國核心趨勢混合C 0.9556 0.9556 0.9505 0.9505 0.0051 0.54%
2024-06-20 014402 富國核心趨勢混合C 0.9505 0.9505 0.9525 0.9525 -0.0020 -0.21%
2024-06-19 014402 富國核心趨勢混合C 0.9525 0.9525 0.9538 0.9538 -0.0013 -0.14%
2024-06-18 014402 富國核心趨勢混合C 0.9538 0.9538 0.9562 0.9562 -0.0024 -0.25%
2024-06-17 014402 富國核心趨勢混合C 0.9562 0.9562 0.9529 0.9529 0.0033 0.35%
2024-06-14 014402 富國核心趨勢混合C 0.9529 0.9529 0.9632 0.9632 -0.0103 -1.07%
2024-06-13 014402 富國核心趨勢混合C 0.9632 0.9632 0.9595 0.9595 0.0037 0.39%
2024-06-12 014402 富國核心趨勢混合C 0.9595 0.9595 0.9557 0.9557 0.0038 0.40%
2024-06-11 014402 富國核心趨勢混合C 0.9557 0.9557 0.9549 0.9549 0.0008 0.08%
2024-06-07 014402 富國核心趨勢混合C 0.9549 0.9549 0.9582 0.9582 -0.0033 -0.34%
2024-06-06 014402 富國核心趨勢混合C 0.9582 0.9582 0.9605 0.9605 -0.0023 -0.24%
2024-06-05 014402 富國核心趨勢混合C 0.9605 0.9605 0.9625 0.9625 -0.0020 -0.21%
2024-06-04 014402 富國核心趨勢混合C 0.9625 0.9625 0.9452 0.9452 0.0173 1.83%
2024-06-03 014402 富國核心趨勢混合C 0.9452 0.9452 0.9404 0.9404 0.0048 0.51%
2024-05-31 014402 富國核心趨勢混合C 0.9404 0.9404 0.9350 0.9350 0.0054 0.58%
2024-05-30 014402 富國核心趨勢混合C 0.9350 0.9350 0.9424 0.9424 -0.0074 -0.79%
2024-05-29 014402 富國核心趨勢混合C 0.9424 0.9424 0.9471 0.9471 -0.0047 -0.50%
2024-05-28 014402 富國核心趨勢混合C 0.9471 0.9471 0.9546 0.9546 -0.0075 -0.79%
2024-05-27 014402 富國核心趨勢混合C 0.9546 0.9546 0.9467 0.9467 0.0079 0.83%
2024-05-24 014402 富國核心趨勢混合C 0.9467 0.9467 0.9568 0.9568 -0.0101 -1.06%
2024-05-23 014402 富國核心趨勢混合C 0.9568 0.9568 0.9675 0.9675 -0.0107 -1.11%
2024-05-22 014402 富國核心趨勢混合C 0.9675 0.9675 0.9734 0.9734 -0.0059 -0.61%