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永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(014375)

今天最新凈值 1.0355 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0355
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9313億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉星宇
近一年永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A(014375)基金累計(jì)收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-05-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-05-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2025-05-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-05-16 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-05-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-05-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2025-05-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-05-08 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2025-05-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-05-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-04-30 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-04-29 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-04-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-04-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-04-16 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-15 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-04-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-04-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-08 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0301 1.0301 0.0017 0.17%
2025-04-03 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0287 1.0287 0.0014 0.14%
2025-04-02 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2025-04-01 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-03-31 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-03-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-03-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-03-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-03-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-03-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-03-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-03-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-03-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-03-17 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-03-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2025-03-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-03-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-03-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-03-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-03-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-03-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-03-04 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-03-03 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05%
2025-02-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-02-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-02-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-02-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-02-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-02-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-02-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2025-02-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2025-01-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2025-01-22 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-01-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-01-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0273 1.0273 1.0277 1.0277 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2025-01-03 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-01-02 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0277 1.0277 1.0264 1.0264 0.0013 0.13%
2024-12-31 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0252 1.0252 0.0012 0.12%
2024-12-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-12-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0248 1.0248 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2024-12-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0236 1.0236 0.0008 0.08%
2024-12-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0232 1.0232 0.0013 0.13%
2024-12-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
2024-12-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2024-12-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0221 1.0221 1.0207 1.0207 0.0014 0.14%
2024-12-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2024-12-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-12-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2024-12-04 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2024-12-03 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-12-02 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0174 1.0174 0.0017 0.17%
2024-11-29 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07%
2024-11-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-11-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-11-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-11-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2024-11-22 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2024-11-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-11-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-11-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2024-11-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2024-11-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-11-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-11-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2024-11-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-11-08 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-11-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-11-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-11-04 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-11-01 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2024-10-31 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-10-30 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-10-23 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0129 1.0129 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-10-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-10-17 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2024-10-16 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2024-10-15 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0109 1.0109 0.0009 0.09%
2024-10-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0109 1.0109 1.0085 1.0085 0.0024 0.24%
2024-10-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2024-10-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2024-10-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0066 1.0066 1.0087 1.0087 -0.0021 -0.21%
2024-10-08 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0134 1.0134 -0.0036 -0.36%
2024-09-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0134 1.0134 1.0159 1.0159 -0.0025 -0.25%
2024-09-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2024-09-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2024-09-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-09-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-09-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-09-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-09-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-09-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-09-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-09-04 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-09-03 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-09-02 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2024-08-30 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2024-08-29 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-08-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0133 1.0133 1.0146 1.0146 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-08-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-08-16 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-08-15 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2024-08-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-08-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-08-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2024-08-02 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2024-07-31 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2024-07-30 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2024-07-29 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2024-07-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2024-07-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-07-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2024-07-23 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-07-22 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2024-07-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-07-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-07-17 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-07-16 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2024-07-15 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2024-07-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-07-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2024-07-10 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2024-07-09 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-07-08 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-07-04 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2024-07-03 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-07-02 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-07-01 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-06-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-06-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-26 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-06-25 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-06-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-06-21 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-06-20 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-06-19 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-06-18 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-06-17 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2024-06-14 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-06-13 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-06-12 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-06-11 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2024-06-07 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2024-06-06 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-06-05 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-06-04 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-06-03 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-05-31 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2024-05-30 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2024-05-29 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-05-28 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-05-27 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-05-24 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-05-23 014375 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%