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永贏瑞弘12個月持有期債券A基金凈值查詢(014375)

今天最新凈值 1.0355 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0355
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9313億
  • 最近資產：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉星宇
近一月永贏瑞弘12個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏瑞弘12個月持有期債券A(014375)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-05-21 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-05-20 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2025-05-19 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-05-16 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-05-14 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-05-13 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2025-05-12 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-09 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-05-08 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2025-05-07 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-05-06 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-04-30 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-04-29 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-04-28 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-04-25 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014375 永贏瑞弘12個月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%