永贏瑞弘12個月持有期債券A基金凈值查詢(014375)
今天最新凈值
1.0355
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0355
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.9313億
- 最近資產(chǎn)：2.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉星宇
近一季,永贏瑞弘12個月持有期債券A(014375)基金累計收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
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| 2025-05-21 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0355 |
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1.0352 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0352 |
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1.0348 |
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| 2025-05-19 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0348 |
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1.0344 |
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| 2025-05-16 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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| 2025-05-14 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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| 2025-05-13 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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| 2025-05-12 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0316 |
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| 2025-04-28 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0309 |
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| 2025-04-25 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0309 |
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| 2025-04-24 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0310 |
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1.0311 |
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| 2025-04-23 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0311 |
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1.0313 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0313 |
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1.0312 |
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| 2025-04-21 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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| 2025-04-18 |
014375 |
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| 2025-04-17 |
014375 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
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1.0313 |
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| 2025-04-11 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0313 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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| 2025-04-09 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0318 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0301 |
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1.0287 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0287 |
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1.0283 |
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| 2025-04-01 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0283 |
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1.0281 |
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| 2025-03-31 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0281 |
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1.0280 |
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| 2025-03-28 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0280 |
1.0280 |
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1.0279 |
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0.01% |
| 2025-03-27 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0279 |
1.0279 |
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| 2025-03-26 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0279 |
1.0279 |
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| 2025-03-25 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0278 |
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| 2025-03-24 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0278 |
1.0278 |
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1.0276 |
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0.02% |
| 2025-03-21 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
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| 2025-03-20 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
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0.01% |
| 2025-03-19 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
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| 2025-03-18 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
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| 2025-03-17 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0272 |
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| 2025-03-14 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0272 |
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1.0268 |
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| 2025-03-13 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2025-03-12 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0267 |
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| 2025-03-11 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
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| 2025-03-10 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2025-03-07 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0265 |
1.0266 |
1.0266 |
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| 2025-03-06 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
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| 2025-03-05 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2025-03-04 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
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014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
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1.0260 |
1.0260 |
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014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0261 |
1.0261 |
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-0.01% |
| 2025-02-26 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
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| 2025-02-25 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
014375 |
永贏瑞弘12個月持有期債券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
