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景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014374)

今天最新凈值 1.0262 -0.0009 -0.0900% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0269 0.0007 0.0713%
  • 累計(jì)凈值：1.0262
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1085億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：薛顯志 趙思軒
近一季景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(014374)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-05-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0271 1.0271 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0322 1.0322 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0295 1.0295 0.0027 0.26%
2025-05-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0250 1.0250 0.0055 0.54%
2025-05-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0275 1.0275 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0253 1.0253 0.0022 0.21%
2025-05-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15%
2025-05-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0158 1.0158 0.0080 0.79%
2025-04-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0149 1.0149 0.0009 0.09%
2025-04-29 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0142 1.0142 0.0007 0.07%
2025-04-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0158 1.0158 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
2025-04-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0176 1.0176 -0.0024 -0.24%
2025-04-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0166 1.0166 0.0010 0.10%
2025-04-22 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0146 1.0146 0.0020 0.20%
2025-04-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0098 1.0098 0.0048 0.48%
2025-04-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0104 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0089 1.0089 0.0015 0.15%
2025-04-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0108 1.0108 -0.0019 -0.19%
2025-04-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0118 1.0118 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0078 1.0078 0.0040 0.40%
2025-04-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0044 1.0044 0.0034 0.34%
2025-04-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 0.9924 0.9924 0.0120 1.21%
2025-04-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9865 0.9865 0.0059 0.60%
2025-04-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2025-04-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 1.0269 1.0269 -0.0433 -4.22%
2025-04-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0325 1.0325 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-01 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0277 1.0277 0.0047 0.46%
2025-03-31 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0330 1.0330 -0.0053 -0.51%
2025-03-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0352 1.0352 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13%
2025-03-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-03-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2025-03-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0408 1.0408 -0.0076 -0.73%
2025-03-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0444 1.0444 -0.0036 -0.34%
2025-03-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0449 1.0449 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0411 1.0411 0.0038 0.36%
2025-03-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-03-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0301 1.0301 0.0104 1.01%
2025-03-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0328 1.0328 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0342 1.0342 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0357 1.0357 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0380 1.0380 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0298 1.0298 0.0082 0.80%
2025-03-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0264 1.0264 0.0034 0.33%
2025-03-04 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0245 1.0245 0.0019 0.19%
2025-03-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0229 1.0229 0.0016 0.16%
2025-02-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0351 1.0351 -0.0122 -1.18%
2025-02-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2025-02-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0275 1.0275 0.0067 0.65%
2025-02-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0336 1.0336 -0.0061 -0.59%
2025-02-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%