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景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014374)

今天最新凈值 1.0265 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0262 -0.0003 -0.0323%
  • 累計(jì)凈值：1.0265
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1085億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：薛顯志 趙思軒
近一年景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(014374)基金累計(jì)收益率5.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-05-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0271 1.0271 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0322 1.0322 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0295 1.0295 0.0027 0.26%
2025-05-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0250 1.0250 0.0055 0.54%
2025-05-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0275 1.0275 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0253 1.0253 0.0022 0.21%
2025-05-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15%
2025-05-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0158 1.0158 0.0080 0.79%
2025-04-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0149 1.0149 0.0009 0.09%
2025-04-29 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0142 1.0142 0.0007 0.07%
2025-04-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0158 1.0158 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
2025-04-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0176 1.0176 -0.0024 -0.24%
2025-04-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0166 1.0166 0.0010 0.10%
2025-04-22 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0146 1.0146 0.0020 0.20%
2025-04-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0098 1.0098 0.0048 0.48%
2025-04-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0104 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0089 1.0089 0.0015 0.15%
2025-04-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0108 1.0108 -0.0019 -0.19%
2025-04-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0118 1.0118 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0078 1.0078 0.0040 0.40%
2025-04-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0044 1.0044 0.0034 0.34%
2025-04-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 0.9924 0.9924 0.0120 1.21%
2025-04-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9865 0.9865 0.0059 0.60%
2025-04-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2025-04-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 1.0269 1.0269 -0.0433 -4.22%
2025-04-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0325 1.0325 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-01 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0277 1.0277 0.0047 0.46%
2025-03-31 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0330 1.0330 -0.0053 -0.51%
2025-03-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0352 1.0352 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13%
2025-03-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-03-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2025-03-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0408 1.0408 -0.0076 -0.73%
2025-03-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0444 1.0444 -0.0036 -0.34%
2025-03-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0449 1.0449 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0411 1.0411 0.0038 0.36%
2025-03-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-03-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0301 1.0301 0.0104 1.01%
2025-03-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0328 1.0328 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0342 1.0342 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0357 1.0357 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0380 1.0380 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0298 1.0298 0.0082 0.80%
2025-03-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0264 1.0264 0.0034 0.33%
2025-03-04 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0245 1.0245 0.0019 0.19%
2025-03-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0229 1.0229 0.0016 0.16%
2025-02-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0351 1.0351 -0.0122 -1.18%
2025-02-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2025-02-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0275 1.0275 0.0067 0.65%
2025-02-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0336 1.0336 -0.0061 -0.59%
2025-02-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0279 1.0279 0.0067 0.65%
2025-02-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0241 1.0241 0.0043 0.42%
2025-02-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0283 1.0283 -0.0042 -0.41%
2025-02-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0287 1.0287 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0247 1.0247 0.0040 0.39%
2025-02-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0270 1.0270 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0216 1.0216 0.0054 0.53%
2025-02-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0237 1.0237 -0.0021 -0.21%
2025-02-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0203 1.0203 0.0034 0.33%
2025-02-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0138 1.0138 0.0065 0.64%
2025-02-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0068 1.0068 0.0070 0.70%
2025-02-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0089 1.0089 -0.0014 -0.14%
2025-01-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0033 1.0033 0.0056 0.56%
2025-01-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0047 1.0047 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29%
2025-01-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9966 0.9966 -0.0061 -0.61%
2025-01-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2025-01-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9982 0.9982 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9956 0.9956 0.0026 0.26%
2025-01-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 1.0003 1.0003 -0.0039 -0.39%
2025-01-02 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0102 1.0102 -0.0099 -0.98%
2024-12-31 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0171 1.0171 -0.0069 -0.68%
2024-12-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2024-12-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0167 1.0167 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0106 1.0106 0.0057 0.56%
2024-12-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0117 1.0117 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0128 1.0128 -0.0011 -0.11%
2024-12-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0118 1.0118 0.0016 0.16%
2024-12-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0135 1.0135 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0184 1.0184 -0.0049 -0.48%
2024-12-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0297 1.0297 -0.0113 -1.10%
2024-12-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0250 1.0250 0.0047 0.46%
2024-12-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0232 1.0232 0.0018 0.18%
2024-12-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0185 1.0185 0.0047 0.46%
2024-12-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2024-12-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0114 1.0114 0.0066 0.65%
2024-12-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0148 1.0148 -0.0028 -0.28%
2024-12-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0141 1.0141 0.0007 0.07%
2024-12-02 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0082 1.0082 0.0059 0.59%
2024-11-29 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0023 1.0023 0.0059 0.59%
2024-11-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0061 1.0061 -0.0038 -0.38%
2024-11-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 0.9967 0.9967 0.0094 0.94%
2024-11-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9998 0.9998 -0.0020 -0.20%
2024-11-22 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0142 1.0142 -0.0144 -1.42%
2024-11-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-11-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0103 1.0103 0.0038 0.38%
2024-11-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0046 1.0046 0.0057 0.57%
2024-11-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0084 1.0084 -0.0038 -0.38%
2024-11-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0151 1.0151 -0.0067 -0.66%
2024-11-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0260 1.0260 -0.0109 -1.06%
2024-11-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2024-11-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0317 1.0317 -0.0063 -0.61%
2024-11-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0296 1.0296 0.0021 0.20%
2024-11-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0327 1.0327 -0.0031 -0.30%
2024-11-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0216 1.0216 0.0111 1.09%
2024-11-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0235 1.0235 -0.0019 -0.19%
2024-11-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0118 1.0118 0.0117 1.16%
2024-11-04 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0062 1.0062 0.0056 0.56%
2024-11-01 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-10-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0097 1.0097 -0.0031 -0.31%
2024-10-29 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0154 1.0154 -0.0057 -0.56%
2024-10-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0121 1.0121 0.0033 0.33%
2024-10-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0090 1.0090 0.0031 0.31%
2024-10-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0146 1.0146 -0.0056 -0.55%
2024-10-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-10-22 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0119 1.0119 0.0024 0.24%
2024-10-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0096 1.0096 0.0023 0.23%
2024-10-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 0.9927 0.9927 0.0169 1.70%
2024-10-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9979 0.9979 -0.0052 -0.52%
2024-10-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0106 1.0106 -0.0124 -1.23%
2024-10-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 0.9995 0.9995 0.0111 1.11%
2024-10-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0115 1.0115 -0.0120 -1.19%
2024-10-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0066 1.0066 0.0049 0.49%
2024-10-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0423 1.0423 -0.0357 -3.43%
2024-10-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0194 1.0194 0.0229 2.25%
2024-09-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 0.9783 0.9783 0.0411 4.20%
2024-09-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9548 0.9548 0.0235 2.46%
2024-09-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9336 0.9336 0.0212 2.27%
2024-09-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9298 0.9298 0.0038 0.41%
2024-09-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9125 0.9125 0.0173 1.90%
2024-09-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9122 0.9122 0.0003 0.03%
2024-09-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9111 0.9111 0.0011 0.12%
2024-09-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9048 0.9048 0.0063 0.70%
2024-09-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9016 0.9016 0.0032 0.35%
2024-09-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9023 0.9023 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9038 0.9038 -0.0015 -0.17%
2024-09-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9030 0.9030 0.0008 0.09%
2024-09-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9030 0.9030 0.0000 0.00%
2024-09-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9082 0.9082 -0.0052 -0.57%
2024-09-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9128 0.9128 -0.0046 -0.50%
2024-09-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9112 0.9112 0.0016 0.18%
2024-09-04 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9148 0.9148 -0.0036 -0.39%
2024-09-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9121 0.9121 0.0027 0.30%
2024-09-02 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9207 0.9207 -0.0086 -0.93%
2024-08-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9131 0.9131 0.0076 0.83%
2024-08-29 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9109 0.9109 0.0022 0.24%
2024-08-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9131 0.9131 -0.0022 -0.24%
2024-08-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9166 0.9166 -0.0035 -0.38%
2024-08-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9149 0.9149 0.0017 0.19%
2024-08-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9141 0.9141 0.0008 0.09%
2024-08-22 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9158 0.9158 -0.0017 -0.19%
2024-08-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9169 0.9169 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9225 0.9225 -0.0056 -0.61%
2024-08-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9209 0.9209 0.0016 0.17%
2024-08-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9206 0.9206 0.0003 0.03%
2024-08-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9188 0.9188 0.0018 0.20%
2024-08-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9234 0.9234 -0.0046 -0.50%
2024-08-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9222 0.9222 0.0012 0.13%
2024-08-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9233 0.9233 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9240 0.9240 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9240 0.9240 0.0000 0.00%
2024-08-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9230 0.9230 0.0010 0.11%
2024-08-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9209 0.9209 0.0021 0.23%
2024-08-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9282 0.9282 -0.0073 -0.79%
2024-08-02 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9339 0.9339 -0.0057 -0.61%
2024-08-01 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9372 0.9372 -0.0033 -0.35%
2024-07-31 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9228 0.9228 0.0144 1.56%
2024-07-29 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9277 0.9277 -0.0017 -0.18%
2024-07-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9222 0.9222 0.0055 0.60%
2024-07-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9270 0.9270 -0.0048 -0.52%
2024-07-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9313 0.9313 -0.0043 -0.46%
2024-07-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9426 0.9426 -0.0113 -1.20%
2024-07-22 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9440 0.9440 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9466 0.9466 -0.0026 -0.27%
2024-07-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9442 0.9442 0.0024 0.25%
2024-07-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9460 0.9460 -0.0018 -0.19%
2024-07-16 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9438 0.9438 0.0022 0.23%
2024-07-15 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9450 0.9450 -0.0012 -0.13%
2024-07-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9447 0.9447 0.0003 0.03%
2024-07-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9366 0.9366 0.0081 0.86%
2024-07-10 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9399 0.9399 -0.0033 -0.35%
2024-07-09 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9344 0.9344 0.0055 0.59%
2024-07-08 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9406 0.9406 -0.0062 -0.66%
2024-07-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9385 0.9385 0.0021 0.22%
2024-07-04 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9415 0.9415 -0.0030 -0.32%
2024-07-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9421 0.9421 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9455 0.9455 -0.0034 -0.36%
2024-07-01 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9415 0.9415 0.0040 0.42%
2024-06-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9415 0.9415 0.0000 0.00%
2024-06-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9466 0.9466 -0.0073 -0.77%
2024-06-26 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9426 0.9426 0.0040 0.42%
2024-06-25 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9447 0.9447 -0.0021 -0.22%
2024-06-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9513 0.9513 -0.0066 -0.69%
2024-06-21 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9555 0.9555 -0.0032 -0.33%
2024-06-19 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9566 0.9566 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9553 0.9553 0.0013 0.14%
2024-06-17 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9567 0.9567 -0.0014 -0.15%
2024-06-14 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9550 0.9550 0.0017 0.18%
2024-06-13 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9576 0.9576 -0.0026 -0.27%
2024-06-12 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9562 0.9562 0.0014 0.15%
2024-06-11 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9585 0.9585 -0.0023 -0.24%
2024-06-07 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9596 0.9596 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9594 0.9594 0.0002 0.02%
2024-06-05 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9643 0.9643 -0.0049 -0.51%
2024-06-04 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9596 0.9596 0.0047 0.49%
2024-06-03 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9599 0.9599 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9608 0.9608 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9648 0.9648 -0.0040 -0.41%
2024-05-29 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9631 0.9631 0.0017 0.18%
2024-05-28 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9667 0.9667 -0.0036 -0.37%
2024-05-27 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9606 0.9606 0.0061 0.64%
2024-05-24 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9658 0.9658 -0.0052 -0.54%
2024-05-23 014374 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9738 0.9738 -0.0080 -0.82%