景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014374)
今天最新凈值
1.0265
0.0003 0.0300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0262
-0.0003 -0.0323%
- 累計凈值：1.0265
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.1085億
- 最近資產(chǎn)：1.13億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：薛顯志 趙思軒
近一月景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(014374)基金累計收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-06 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
014374 |
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0010 |
0.10% |
