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浙商全景消費(fèi)混合C基金凈值查詢(014373)

今天最新凈值 1.3546 0.0052 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3445 -0.0067 -0.4991%
  • 累計(jì)凈值：1.3546
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4818億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賈騰 劉新正
近一月浙商全景消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商全景消費(fèi)混合C(014373)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3512 1.3512 1.3546 1.3546 -0.0034 -0.25%
2025-05-21 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3546 1.3546 1.3494 1.3494 0.0052 0.39%
2025-05-20 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3494 1.3494 1.3393 1.3393 0.0101 0.75%
2025-05-19 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3393 1.3393 1.3467 1.3467 -0.0074 -0.55%
2025-05-16 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3467 1.3467 1.3493 1.3493 -0.0026 -0.19%
2025-05-15 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3493 1.3493 1.3568 1.3568 -0.0075 -0.55%
2025-05-14 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3568 1.3568 1.3430 1.3430 0.0138 1.03%
2025-05-13 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3430 1.3430 1.3459 1.3459 -0.0029 -0.22%
2025-05-12 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3459 1.3459 1.3327 1.3327 0.0132 0.99%
2025-05-09 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3327 1.3327 1.3322 1.3322 0.0005 0.04%
2025-05-08 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3322 1.3322 1.3268 1.3268 0.0054 0.41%
2025-05-07 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3268 1.3268 1.3249 1.3249 0.0019 0.14%
2025-05-06 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3249 1.3249 1.3134 1.3134 0.0115 0.88%
2025-04-30 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3134 1.3134 1.3133 1.3133 0.0001 0.01%
2025-04-29 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3133 1.3133 1.3206 1.3206 -0.0073 -0.55%
2025-04-28 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3206 1.3206 1.3253 1.3253 -0.0047 -0.35%
2025-04-25 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3253 1.3253 1.3263 1.3263 -0.0010 -0.08%
2025-04-24 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3263 1.3263 1.3231 1.3231 0.0032 0.24%
2025-04-23 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3231 1.3231 1.3195 1.3195 0.0036 0.27%