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浙商全景消費混合C基金凈值查詢(014373)

今天最新凈值 1.3546 0.0052 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3445 -0.0067 -0.4991%
  • 累計凈值：1.3546
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4818億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賈騰 劉新正
近一周浙商全景消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商全景消費混合C(014373)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014373 浙商全景消費混合C 1.3512 1.3512 1.3546 1.3546 -0.0034 -0.25%
2025-05-21 014373 浙商全景消費混合C 1.3546 1.3546 1.3494 1.3494 0.0052 0.39%
2025-05-20 014373 浙商全景消費混合C 1.3494 1.3494 1.3393 1.3393 0.0101 0.75%
2025-05-19 014373 浙商全景消費混合C 1.3393 1.3393 1.3467 1.3467 -0.0074 -0.55%
2025-05-16 014373 浙商全景消費混合C 1.3467 1.3467 1.3493 1.3493 -0.0026 -0.19%