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華商卓越成長一年持有混合C基金凈值查詢(014351)

今天最新凈值 0.4862 -0.0008 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4824 -0.0034 -0.7048%
  • 累計(jì)凈值：0.4862
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1332億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：梁皓 高兵
今年以來華商卓越成長一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商卓越成長一年持有混合C(014351)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4858 0.4858 0.4862 0.4862 -0.0004 -0.08%
2025-05-21 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4862 0.4862 0.4870 0.4870 -0.0008 -0.16%
2025-05-20 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4870 0.4870 0.4801 0.4801 0.0069 1.44%
2025-05-19 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4801 0.4801 0.4746 0.4746 0.0055 1.16%
2025-05-16 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4746 0.4746 0.4710 0.4710 0.0036 0.76%
2025-05-15 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4710 0.4710 0.4777 0.4777 -0.0067 -1.40%
2025-05-14 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4777 0.4777 0.4809 0.4809 -0.0032 -0.67%
2025-05-13 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4809 0.4809 0.4806 0.4806 0.0003 0.06%
2025-05-12 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4806 0.4806 0.4758 0.4758 0.0048 1.01%
2025-05-09 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4758 0.4758 0.4839 0.4839 -0.0081 -1.67%
2025-05-08 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4839 0.4839 0.4844 0.4844 -0.0005 -0.10%
2025-05-07 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4844 0.4844 0.4836 0.4836 0.0008 0.17%
2025-05-06 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4836 0.4836 0.4772 0.4772 0.0064 1.34%
2025-04-30 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4772 0.4772 0.4734 0.4734 0.0038 0.80%
2025-04-29 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4734 0.4734 0.4718 0.4718 0.0016 0.34%
2025-04-28 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4718 0.4718 0.4686 0.4686 0.0032 0.68%
2025-04-25 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4686 0.4686 0.4735 0.4735 -0.0049 -1.03%
2025-04-24 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4735 0.4735 0.4788 0.4788 -0.0053 -1.11%
2025-04-23 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4788 0.4788 0.4761 0.4761 0.0027 0.57%
2025-04-22 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4761 0.4761 0.4749 0.4749 0.0012 0.25%
2025-04-21 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4749 0.4749 0.4664 0.4664 0.0085 1.82%
2025-04-18 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4664 0.4664 0.4653 0.4653 0.0011 0.24%
2025-04-17 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4653 0.4653 0.4641 0.4641 0.0012 0.26%
2025-04-16 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4641 0.4641 0.4676 0.4676 -0.0035 -0.75%
2025-04-15 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4676 0.4676 0.4754 0.4754 -0.0078 -1.64%
2025-04-14 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4754 0.4754 0.4681 0.4681 0.0073 1.56%
2025-04-11 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4681 0.4681 0.4572 0.4572 0.0109 2.38%
2025-04-10 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4572 0.4572 0.4502 0.4502 0.0070 1.55%
2025-04-09 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4502 0.4502 0.4270 0.4270 0.0232 5.43%
2025-04-08 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4270 0.4270 0.4227 0.4227 0.0043 1.02%
2025-04-07 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4227 0.4227 0.4735 0.4735 -0.0508 -10.73%
2025-04-03 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4735 0.4735 0.4823 0.4823 -0.0088 -1.82%
2025-04-02 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4823 0.4823 0.4816 0.4816 0.0007 0.15%
2025-04-01 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4816 0.4816 0.4790 0.4790 0.0026 0.54%
2025-03-31 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4790 0.4790 0.4802 0.4802 -0.0012 -0.25%
2025-03-28 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4802 0.4802 0.4860 0.4860 -0.0058 -1.19%
2025-03-27 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4860 0.4860 0.4864 0.4864 -0.0004 -0.08%
2025-03-26 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4864 0.4864 0.4838 0.4838 0.0026 0.54%
2025-03-25 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4838 0.4838 0.4942 0.4942 -0.0104 -2.10%
2025-03-24 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4942 0.4942 0.4973 0.4973 -0.0031 -0.62%
2025-03-21 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4973 0.4973 0.5150 0.5150 -0.0177 -3.44%
2025-03-20 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5150 0.5150 0.5201 0.5201 -0.0051 -0.98%
2025-03-19 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5201 0.5201 0.5282 0.5282 -0.0081 -1.53%
2025-03-18 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5282 0.5282 0.5324 0.5324 -0.0042 -0.79%
2025-03-17 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5324 0.5324 0.5333 0.5333 -0.0009 -0.17%
2025-03-14 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5333 0.5333 0.5279 0.5279 0.0054 1.02%
2025-03-13 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5279 0.5279 0.5416 0.5416 -0.0137 -2.53%
2025-03-12 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5416 0.5416 0.5455 0.5455 -0.0039 -0.71%
2025-03-11 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5455 0.5455 0.5442 0.5442 0.0013 0.24%
2025-03-10 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5442 0.5442 0.5461 0.5461 -0.0019 -0.35%
2025-03-07 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5461 0.5461 0.5475 0.5475 -0.0014 -0.26%
2025-03-06 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5475 0.5475 0.5347 0.5347 0.0128 2.39%
2025-03-05 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5347 0.5347 0.5240 0.5240 0.0107 2.04%
2025-03-04 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5240 0.5240 0.5097 0.5097 0.0143 2.81%
2025-03-03 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5097 0.5097 0.5152 0.5152 -0.0055 -1.07%
2025-02-28 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5152 0.5152 0.5467 0.5467 -0.0315 -5.76%
2025-02-27 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5467 0.5467 0.5527 0.5527 -0.0060 -1.09%
2025-02-26 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5527 0.5527 0.5474 0.5474 0.0053 0.97%
2025-02-25 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5481 0.5481 -0.0007 -0.13%
2025-02-24 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5481 0.5481 0.5506 0.5506 -0.0025 -0.45%
2025-02-21 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5506 0.5506 0.5261 0.5261 0.0245 4.66%
2025-02-20 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5261 0.5261 0.5235 0.5235 0.0026 0.50%
2025-02-19 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5235 0.5235 0.5022 0.5022 0.0213 4.24%
2025-02-18 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5022 0.5022 0.5132 0.5132 -0.0110 -2.14%
2025-02-17 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5132 0.5132 0.5089 0.5089 0.0043 0.84%
2025-02-14 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5089 0.5089 0.5082 0.5082 0.0007 0.14%
2025-02-13 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5082 0.5082 0.5278 0.5278 -0.0196 -3.71%
2025-02-12 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5278 0.5278 0.5181 0.5181 0.0097 1.87%
2025-02-11 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5181 0.5181 0.5201 0.5201 -0.0020 -0.38%
2025-02-10 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5201 0.5201 0.5152 0.5152 0.0049 0.95%
2025-02-07 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5152 0.5152 0.5095 0.5095 0.0057 1.12%
2025-02-06 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.5095 0.5095 0.4910 0.4910 0.0185 3.77%
2025-02-05 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4910 0.4910 0.4807 0.4807 0.0103 2.14%
2025-01-27 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4807 0.4807 0.4967 0.4967 -0.0160 -3.22%
2025-01-22 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4918 0.4918 0.4939 0.4939 -0.0021 -0.43%
2025-01-14 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4833 0.4833 0.4654 0.4654 0.0179 3.85%
2025-01-13 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4654 0.4654 0.4709 0.4709 -0.0055 -1.17%
2025-01-10 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4709 0.4709 0.4743 0.4743 -0.0034 -0.72%
2025-01-09 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4743 0.4743 0.4705 0.4705 0.0038 0.81%
2025-01-08 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4705 0.4705 0.4746 0.4746 -0.0041 -0.86%
2025-01-07 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4746 0.4746 0.4584 0.4584 0.0162 3.53%
2025-01-06 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4584 0.4584 0.4622 0.4622 -0.0038 -0.82%
2025-01-03 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4622 0.4622 0.4761 0.4761 -0.0139 -2.92%
2025-01-02 014351 華商卓越成長一年持有混合C 0.4761 0.4761 0.4881 0.4881 -0.0120 -2.46%