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鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014344)

今天最新凈值 1.0794 -0.0091 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0705 -0.0089 -0.8210%
  • 累計(jì)凈值：1.0794
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8421億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰 蘇俊杰
近一周鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A(014344)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014344 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0718 1.0718 1.0794 1.0794 -0.0076 -0.70%
2025-05-22 014344 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0794 1.0794 1.0885 1.0885 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 014344 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0885 1.0885 1.0866 1.0866 0.0019 0.17%
2025-05-20 014344 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0866 1.0866 1.0784 1.0784 0.0082 0.76%
2025-05-19 014344 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0784 1.0784 1.0746 1.0746 0.0038 0.35%