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金鷹元豐債券C基金凈值查詢(014336)

今天最新凈值 1.4165 -0.0122 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4091 -0.0074 -0.5211%
  • 累計(jì)凈值：1.4165
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1736億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一周金鷹元豐債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹元豐債券C(014336)基金累計(jì)收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014336 金鷹元豐債券C 1.4008 1.4008 1.4165 1.4165 -0.0157 -1.11%
2025-05-22 014336 金鷹元豐債券C 1.4165 1.4165 1.4287 1.4287 -0.0122 -0.85%
2025-05-21 014336 金鷹元豐債券C 1.4287 1.4287 1.4383 1.4383 -0.0096 -0.67%
2025-05-20 014336 金鷹元豐債券C 1.4383 1.4383 1.4244 1.4244 0.0139 0.98%
2025-05-19 014336 金鷹元豐債券C 1.4244 1.4244 1.4275 1.4275 -0.0031 -0.22%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%