搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹元豐債券C基金凈值查詢(014336)

今天最新凈值 1.4165 -0.0122 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4091 -0.0074 -0.5211%
  • 累計(jì)凈值：1.4165
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1736億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一月金鷹元豐債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹元豐債券C(014336)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014336 金鷹元豐債券C 1.4008 1.4008 1.4165 1.4165 -0.0157 -1.11%
2025-05-22 014336 金鷹元豐債券C 1.4165 1.4165 1.4287 1.4287 -0.0122 -0.85%
2025-05-21 014336 金鷹元豐債券C 1.4287 1.4287 1.4383 1.4383 -0.0096 -0.67%
2025-05-20 014336 金鷹元豐債券C 1.4383 1.4383 1.4244 1.4244 0.0139 0.98%
2025-05-19 014336 金鷹元豐債券C 1.4244 1.4244 1.4275 1.4275 -0.0031 -0.22%
2025-05-16 014336 金鷹元豐債券C 1.4275 1.4275 1.4279 1.4279 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 014336 金鷹元豐債券C 1.4279 1.4279 1.4555 1.4555 -0.0276 -1.90%
2025-05-14 014336 金鷹元豐債券C 1.4555 1.4555 1.4606 1.4606 -0.0051 -0.35%
2025-05-13 014336 金鷹元豐債券C 1.4606 1.4606 1.4611 1.4611 -0.0005 -0.03%
2025-05-12 014336 金鷹元豐債券C 1.4611 1.4611 1.4368 1.4368 0.0243 1.69%
2025-05-09 014336 金鷹元豐債券C 1.4368 1.4368 1.4631 1.4631 -0.0263 -1.80%
2025-05-08 014336 金鷹元豐債券C 1.4631 1.4631 1.4546 1.4546 0.0085 0.58%
2025-05-07 014336 金鷹元豐債券C 1.4546 1.4546 1.4671 1.4671 -0.0125 -0.85%
2025-05-06 014336 金鷹元豐債券C 1.4671 1.4671 1.4279 1.4279 0.0392 2.75%
2025-04-30 014336 金鷹元豐債券C 1.4279 1.4279 1.4077 1.4077 0.0202 1.43%
2025-04-29 014336 金鷹元豐債券C 1.4077 1.4077 1.3938 1.3938 0.0139 1.00%
2025-04-28 014336 金鷹元豐債券C 1.3938 1.3938 1.4067 1.4067 -0.0129 -0.92%
2025-04-25 014336 金鷹元豐債券C 1.4067 1.4067 1.3950 1.3950 0.0117 0.84%
2025-04-24 014336 金鷹元豐債券C 1.3950 1.3950 1.4237 1.4237 -0.0287 -2.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%