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中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C(信誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C)基金凈值查詢(xún)(014335)

今天最新凈值 4.2457 -0.0383 -0.8900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.1959 -0.0498 -1.1740%
  • 累計(jì)凈值：4.2457
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0607億
  • 最近資產(chǎn)：9.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩中 張弘
近一月中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C|信誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C(014335)基金累計(jì)收益率10.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.1839 4.1839 4.2457 4.2457 -0.0618 -1.46%
2025-05-22 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2457 4.2457 4.2840 4.2840 -0.0383 -0.89%
2025-05-21 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2840 4.2840 4.3111 4.3111 -0.0271 -0.63%
2025-05-20 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3111 4.3111 4.2978 4.2978 0.0133 0.31%
2025-05-19 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2978 4.2978 4.3171 4.3171 -0.0193 -0.45%
2025-05-16 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3171 4.3171 4.2902 4.2902 0.0269 0.63%
2025-05-15 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2902 4.2902 4.3879 4.3879 -0.0977 -2.23%
2025-05-14 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3879 4.3879 4.3820 4.3820 0.0059 0.13%
2025-05-13 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3820 4.3820 4.3708 4.3708 0.0112 0.26%
2025-05-12 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3708 4.3708 4.2818 4.2818 0.0890 2.08%
2025-05-09 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2818 4.2818 4.3606 4.3606 -0.0788 -1.81%
2025-05-08 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3606 4.3606 4.2462 4.2462 0.1144 2.69%
2025-05-07 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2462 4.2462 4.2484 4.2484 -0.0022 -0.05%
2025-05-06 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2484 4.2484 4.1032 4.1032 0.1452 3.54%
2025-04-30 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.1032 4.1032 4.0736 4.0736 0.0296 0.73%
2025-04-29 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0736 4.0736 4.0528 4.0528 0.0208 0.51%
2025-04-28 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0528 4.0528 4.0842 4.0842 -0.0314 -0.77%
2025-04-25 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0842 4.0842 4.0090 4.0090 0.0752 1.88%
2025-04-24 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0090 4.0090 4.0756 4.0756 -0.0666 -1.63%