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長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(014323)

今天最新凈值 1.0231 -0.0001 -0.0100% 2024-12-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0231
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6409億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李仁宇
近一年長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(014323)基金累計(jì)收益率5.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-12-19 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-12-17 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0236 1.0236 -0.0030 -0.29%
2024-12-16 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0263 1.0263 -0.0027 -0.26%
2024-12-13 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0315 1.0315 -0.0052 -0.50%
2024-12-12 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0287 1.0287 0.0028 0.27%
2024-12-11 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0270 1.0270 0.0017 0.17%
2024-12-10 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0251 1.0251 0.0019 0.19%
2024-12-09 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0241 1.0241 0.0010 0.10%
2024-12-06 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0212 1.0212 0.0029 0.28%
2024-12-05 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0192 1.0192 0.0020 0.20%
2024-12-04 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0205 1.0205 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0160 1.0160 0.0047 0.46%
2024-11-29 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0113 1.0113 0.0047 0.46%
2024-11-28 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0140 1.0140 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0079 1.0079 0.0061 0.61%
2024-11-26 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0105 1.0105 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0188 1.0188 -0.0083 -0.81%
2024-11-21 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0159 1.0159 0.0030 0.30%
2024-11-19 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0117 1.0117 0.0042 0.42%
2024-11-18 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0145 1.0145 -0.0028 -0.28%
2024-11-15 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0205 1.0205 -0.0060 -0.59%
2024-11-14 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0276 1.0276 -0.0071 -0.69%
2024-11-13 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0266 1.0266 0.0010 0.10%
2024-11-12 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0298 1.0298 -0.0032 -0.31%
2024-11-11 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0264 1.0264 0.0034 0.33%
2024-11-08 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0218 1.0218 0.0050 0.49%
2024-11-06 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0227 1.0227 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0157 1.0157 0.0070 0.69%
2024-11-04 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0117 1.0117 0.0040 0.40%
2024-11-01 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0135 1.0135 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2024-10-30 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0146 1.0146 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0181 1.0181 -0.0035 -0.34%
2024-10-28 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0163 1.0163 0.0018 0.18%
2024-10-25 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0135 1.0135 0.0028 0.28%
2024-10-24 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0166 1.0166 -0.0031 -0.30%
2024-10-23 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2024-10-22 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0140 1.0140 0.0019 0.19%
2024-10-21 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0117 1.0117 0.0023 0.23%
2024-10-18 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0018 1.0018 0.0099 0.99%
2024-10-17 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0046 1.0046 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0103 1.0103 -0.0057 -0.56%
2024-10-14 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0045 1.0045 0.0058 0.58%
2024-10-11 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0113 1.0113 -0.0068 -0.67%
2024-10-10 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.18%
2024-10-09 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0281 1.0281 -0.0186 -1.81%
2024-10-08 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0142 1.0142 0.0139 1.37%
2024-09-30 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 0.9947 0.9947 0.0195 1.96%
2024-09-27 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9847 0.9847 0.0100 1.02%
2024-09-26 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9759 0.9759 0.0088 0.90%
2024-09-25 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
2024-09-24 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9653 0.9653 0.0092 0.95%
2024-09-23 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9655 0.9655 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9656 0.9656 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9635 0.9635 0.0021 0.22%
2024-09-18 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9626 0.9626 0.0009 0.09%
2024-09-13 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9633 0.9633 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9636 0.9636 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9629 0.9629 0.0007 0.07%
2024-09-10 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9633 0.9633 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9652 0.9652 -0.0019 -0.20%
2024-09-06 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9681 0.9681 -0.0029 -0.30%
2024-09-05 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9672 0.9672 0.0009 0.09%
2024-09-04 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9683 0.9683 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9665 0.9665 0.0018 0.19%
2024-09-02 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9698 0.9698 -0.0033 -0.34%
2024-08-30 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9657 0.9657 0.0041 0.42%
2024-08-29 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9638 0.9638 0.0019 0.20%
2024-08-28 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9659 0.9659 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2024-08-23 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9653 0.9653 0.0001 0.01%
2024-08-22 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9669 0.9669 -0.0016 -0.17%
2024-08-21 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9712 0.9712 -0.0035 -0.36%
2024-08-19 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9706 0.9706 0.0006 0.06%
2024-08-16 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9709 0.9709 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9708 0.9708 0.0001 0.01%
2024-08-14 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9733 0.9733 -0.0025 -0.26%
2024-08-13 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9723 0.9723 0.0010 0.10%
2024-08-12 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9734 0.9734 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9740 0.9740 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9742 0.9742 0.0006 0.06%
2024-08-06 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9719 0.9719 0.0023 0.24%
2024-08-05 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9764 0.9764 -0.0045 -0.46%
2024-08-02 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9798 0.9798 -0.0034 -0.35%
2024-08-01 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9812 0.9812 -0.0014 -0.14%
2024-07-30 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9748 0.9748 -0.0013 -0.13%
2024-07-29 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9754 0.9754 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9719 0.9719 0.0035 0.36%
2024-07-25 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9737 0.9737 -0.0018 -0.18%
2024-07-24 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9765 0.9765 -0.0028 -0.29%
2024-07-23 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9820 0.9820 -0.0055 -0.56%
2024-07-22 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2024-07-19 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9828 0.9828 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9821 0.9821 0.0007 0.07%
2024-07-17 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9846 0.9846 -0.0025 -0.25%
2024-07-16 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07%
2024-07-15 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9858 0.9858 -0.0019 -0.19%
2024-07-12 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9866 0.9866 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9833 0.9833 0.0033 0.34%
2024-07-10 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9806 0.9806 0.0042 0.43%
2024-07-08 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9844 0.9844 -0.0038 -0.39%
2024-07-05 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9838 0.9838 0.0006 0.06%
2024-07-04 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9860 0.9860 -0.0022 -0.22%
2024-07-03 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9872 0.9872 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9899 0.9899 -0.0027 -0.27%
2024-07-01 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9877 0.9877 0.0022 0.22%
2024-06-30 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9861 0.9861 0.0016 0.16%
2024-06-27 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9900 0.9900 -0.0039 -0.39%
2024-06-26 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9865 0.9865 0.0035 0.35%
2024-06-25 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9873 0.9873 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9920 0.9920 -0.0047 -0.47%
2024-06-21 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9954 0.9954 -0.0027 -0.27%
2024-06-19 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9970 0.9970 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2024-06-17 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9954 0.9954 0.0009 0.09%
2024-06-13 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9959 0.9959 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9944 0.9944 0.0015 0.15%
2024-06-11 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10%
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2024-05-30 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2024-05-28 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9995 0.9995 -0.0019 -0.19%
2024-05-27 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9965 0.9965 0.0030 0.30%
2024-05-24 014323 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9990 0.9990 -0.0025 -0.25%