廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(014318)
今天最新凈值
1.5488
-0.0224 -1.4300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5454
-0.0034 -0.2177%
- 累計凈值：1.5488
- 成立日期：2022-06-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0301億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近半年廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
近半年,廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C(014318)基金累計收益率26.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2025-05-21 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0189 |
1.22% |
| 2025-05-20 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0203 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0138 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0084 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2025-05-06 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0262 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0195 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0199 |
1.37% |
| 2025-04-21 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0225 |
1.58% |
| 2025-04-18 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0219 |
-1.51% |
|
|
| 2025-04-15 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0163 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0280 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0373 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0183 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.1800 |
-11.89% |
| 2025-04-03 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0264 |
-1.71% |
| 2025-04-02 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-04-01 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0324 |
2.17% |
| 2025-03-31 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0186 |
-1.23% |
| 2025-03-28 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-03-27 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0352 |
2.39% |
| 2025-03-26 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2025-03-24 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0319 |
-2.10% |
| 2025-03-20 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0315 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0215 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0474 |
3.22% |
| 2025-03-05 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0161 |
1.12% |
| 2025-02-28 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0415 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0181 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0619 |
4.38% |
| 2025-02-20 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0212 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0411 |
3.05% |
| 2025-02-13 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0343 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0261 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0326 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0309 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-01-08 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0148 |
1.26% |
| 2025-01-03 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0311 |
-2.56% |
| 2024-12-31 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0114 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2024-12-20 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2024-12-16 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-12-13 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0182 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2024-12-09 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0367 |
2.90% |
| 2024-12-06 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0233 |
1.87% |
| 2024-12-05 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-12-04 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0203 |
1.67% |
| 2024-11-29 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0160 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0196 |
-1.60% |
| 2024-11-27 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0328 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
014318 |
廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0088 |
0.74% |
