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鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014285)

今天最新凈值 0.7756 0.0089 1.1600% 2025-01-17
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7756
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2446億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：林啟姜 王夫偉
近半年鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014285)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-01-17 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7756 0.7756 0.7667 0.7667 0.0089 1.16%
2025-01-14 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7792 0.7792 0.7603 0.7603 0.0189 2.49%
2025-01-13 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7603 0.7603 0.7576 0.7576 0.0027 0.36%
2025-01-10 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7576 0.7576 0.7711 0.7711 -0.0135 -1.75%
2025-01-09 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7711 0.7711 0.7715 0.7715 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7715 0.7715 0.7781 0.7781 -0.0066 -0.85%
2025-01-07 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7781 0.7781 0.7878 0.7878 -0.0097 -1.23%
2025-01-06 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7878 0.7878 0.7882 0.7882 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7882 0.7882 0.8024 0.8024 -0.0142 -1.77%
2025-01-02 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8024 0.8024 0.8197 0.8197 -0.0173 -2.11%
2024-12-31 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8197 0.8197 0.8333 0.8333 -0.0136 -1.63%
2024-12-26 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8329 0.8329 0.8363 0.8363 -0.0034 -0.41%
2024-12-25 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8363 0.8363 0.8457 0.8457 -0.0094 -1.11%
2024-12-24 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8457 0.8457 0.8369 0.8369 0.0088 1.05%
2024-12-23 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8369 0.8369 0.8600 0.8600 -0.0231 -2.69%
2024-12-20 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8600 0.8600 0.8562 0.8562 0.0038 0.44%
2024-12-19 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8562 0.8562 0.8514 0.8514 0.0048 0.56%
2024-12-18 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8514 0.8514 0.8477 0.8477 0.0037 0.44%
2024-12-17 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8477 0.8477 0.8688 0.8688 -0.0211 -2.43%
2024-12-16 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8688 0.8688 0.8788 0.8788 -0.0100 -1.14%
2024-12-13 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.9047 0.9047 -0.0259 -2.86%
2024-12-12 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9047 0.9047 0.9050 0.9050 -0.0003 -0.03%
2024-12-11 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33%
2024-12-10 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9020 0.9020 0.9019 0.9019 0.0001 0.01%
2024-12-09 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.9114 0.9114 -0.0095 -1.04%
2024-12-06 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9114 0.9114 0.9039 0.9039 0.0075 0.83%
2024-12-05 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.8984 0.8984 0.0055 0.61%
2024-12-04 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8984 0.8984 0.9170 0.9170 -0.0186 -2.03%
2024-12-03 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9169 0.9169 0.0001 0.01%
2024-12-02 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9169 0.9169 0.9047 0.9047 0.0122 1.35%
2024-11-29 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9047 0.9047 0.8962 0.8962 0.0085 0.95%
2024-11-28 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8962 0.8962 0.9083 0.9083 -0.0121 -1.33%
2024-11-27 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.8738 0.8738 0.0345 3.95%
2024-11-26 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8738 0.8738 0.8855 0.8855 -0.0117 -1.32%
2024-11-25 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8855 0.8855 0.8767 0.8767 0.0088 1.00%