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鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014285)

今天最新凈值 0.7756 0.0089 1.1600% 2025-01-17
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7756
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2446億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：林啟姜 王夫偉
今年以來鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014285)基金累計收益率-5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-17 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7756 0.7756 0.7667 0.7667 0.0089 1.16%
2025-01-14 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7792 0.7792 0.7603 0.7603 0.0189 2.49%
2025-01-13 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7603 0.7603 0.7576 0.7576 0.0027 0.36%
2025-01-10 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7576 0.7576 0.7711 0.7711 -0.0135 -1.75%
2025-01-09 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7711 0.7711 0.7715 0.7715 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7715 0.7715 0.7781 0.7781 -0.0066 -0.85%
2025-01-07 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7781 0.7781 0.7878 0.7878 -0.0097 -1.23%
2025-01-06 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7878 0.7878 0.7882 0.7882 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7882 0.7882 0.8024 0.8024 -0.0142 -1.77%
2025-01-02 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8024 0.8024 0.8197 0.8197 -0.0173 -2.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%