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鑫元皓利一年定期開放債券(鑫元皓利一年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(014284)

今天最新凈值 1.0354 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0989
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9732億
  • 最近資產(chǎn)：12.16億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：曹建華
近一月鑫元皓利一年定期開放債券|鑫元皓利一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元皓利一年定期開放債券(014284)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 1.0368 1.1003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 1.0354 1.0989 1.0363 1.0998 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 1.0363 1.0998 1.0347 1.0982 0.0016 0.15%
2025-04-30 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 1.0347 1.0982 1.0329 1.0964 0.0018 0.17%
2025-04-25 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 1.0329 1.0964 1.0332 1.0967 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%