萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C(萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合C)基金凈值查詢(014278)
今天最新凈值
1.7019
0.0695 4.2600%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6082
-0.0937 -5.5057%
- 累計(jì)凈值：1.7019
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7362億
- 最近資產(chǎn)：0.62億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：葉勇
近半年萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C|萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合C基金凈值查詢
近半年,萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C(014278)基金累計(jì)收益率37.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0695 |
4.26% |
| 2025-05-09 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.6324 |
1.6324 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0452 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0132 |
0.84% |
| 2025-04-25 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0402 |
-2.49% |
| 2025-04-18 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.6142 |
1.6142 |
1.4839 |
1.4839 |
0.1303 |
8.78% |
| 2025-04-11 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0159 |
1.08% |
| 2025-04-03 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-03-28 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0856 |
-5.60% |
| 2025-03-14 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0863 |
5.98% |
|
|
| 2025-03-07 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.3372 |
1.3372 |
0.1051 |
7.86% |
| 2025-02-28 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0392 |
3.02% |
| 2025-02-21 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0834 |
6.87% |
| 2025-02-14 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0673 |
5.86% |
| 2025-01-27 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-01-17 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0745 |
6.78% |
| 2025-01-10 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0168 |
1.55% |
| 2025-01-03 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0420 |
-3.71% |
| 2024-12-20 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0860 |
-6.92% |
| 2024-12-13 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0206 |
-1.63% |
| 2024-12-06 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0260 |
2.10% |
| 2024-11-29 |
014278 |
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0122 |
-0.98% |
