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新華鼎利債券E基金凈值查詢(014265)

今天最新凈值 1.1281 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1341
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0442億
  • 最近資產(chǎn)：10.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹巍浩 李曉然
近一周新華鼎利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華鼎利債券E(014265)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014265 新華鼎利債券E 1.1280 1.1340 1.1281 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014265 新華鼎利債券E 1.1281 1.1341 1.1282 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014265 新華鼎利債券E 1.1282 1.1342 1.1284 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 014265 新華鼎利債券E 1.1284 1.1344 1.1270 1.1330 0.0014 0.12%
2025-05-16 014265 新華鼎利債券E 1.1270 1.1330 1.1036 1.1096 0.0234 2.12%