搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華鼎利債券E基金凈值查詢(014265)

今天最新凈值 1.1281 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1341
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0442億
  • 最近資產(chǎn)：10.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹巍浩 李曉然
近一月新華鼎利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華鼎利債券E(014265)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014265 新華鼎利債券E 1.1280 1.1340 1.1281 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014265 新華鼎利債券E 1.1281 1.1341 1.1282 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014265 新華鼎利債券E 1.1282 1.1342 1.1284 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 014265 新華鼎利債券E 1.1284 1.1344 1.1270 1.1330 0.0014 0.12%
2025-05-16 014265 新華鼎利債券E 1.1270 1.1330 1.1036 1.1096 0.0234 2.12%
2025-05-15 014265 新華鼎利債券E 1.1036 1.1096 1.1042 1.1102 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014265 新華鼎利債券E 1.1042 1.1102 1.1045 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014265 新華鼎利債券E 1.1045 1.1105 1.1035 1.1095 0.0010 0.09%
2025-05-12 014265 新華鼎利債券E 1.1035 1.1095 1.1053 1.1113 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 014265 新華鼎利債券E 1.1053 1.1113 1.1050 1.1110 0.0003 0.03%
2025-05-08 014265 新華鼎利債券E 1.1050 1.1110 1.1038 1.1098 0.0012 0.11%
2025-05-07 014265 新華鼎利債券E 1.1038 1.1098 1.1041 1.1101 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014265 新華鼎利債券E 1.1041 1.1101 1.1041 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-30 014265 新華鼎利債券E 1.1041 1.1101 1.1037 1.1097 0.0004 0.04%
2025-04-29 014265 新華鼎利債券E 1.1037 1.1097 1.1027 1.1087 0.0010 0.09%
2025-04-28 014265 新華鼎利債券E 1.1027 1.1087 1.1024 1.1084 0.0003 0.03%
2025-04-25 014265 新華鼎利債券E 1.1024 1.1084 1.1023 1.1083 0.0001 0.01%
2025-04-24 014265 新華鼎利債券E 1.1023 1.1083 1.1023 1.1083 0.0000 0.00%
2025-04-23 014265 新華鼎利債券E 1.1023 1.1083 1.1028 1.1088 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%