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鑫元長三角混合A基金凈值查詢(014263)

今天最新凈值 0.9590 0.0012 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9561 -0.0029 -0.2976%
  • 累計凈值：0.9590
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7711億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一周鑫元長三角混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元長三角混合A(014263)基金累計收益率-3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014263 鑫元長三角混合A 0.9518 0.9518 0.9590 0.9590 -0.0072 -0.75%
2025-05-21 014263 鑫元長三角混合A 0.9590 0.9590 0.9578 0.9578 0.0012 0.13%
2025-05-20 014263 鑫元長三角混合A 0.9578 0.9578 0.9586 0.9586 -0.0008 -0.08%
2025-05-19 014263 鑫元長三角混合A 0.9586 0.9586 0.9590 0.9590 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 014263 鑫元長三角混合A 0.9590 0.9590 0.9547 0.9547 0.0043 0.45%