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信澳智遠三年持有期混合A(信達澳銀智遠三年持有期混合A)基金凈值查詢(014254)

今天最新凈值 0.7308 -0.0044 -0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7312 0.0004 0.0501%
  • 累計凈值：0.7308
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.3251億
  • 最近資產(chǎn)：33.31億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠
近一季信澳智遠三年持有期混合A|信達澳銀智遠三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳智遠三年持有期混合A(014254)基金累計收益率-11.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7274 0.7274 0.7308 0.7308 -0.0034 -0.47%
2025-05-21 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7308 0.7308 0.7352 0.7352 -0.0044 -0.60%
2025-05-20 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7352 0.7352 0.7335 0.7335 0.0017 0.23%
2025-05-19 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7335 0.7335 0.7329 0.7329 0.0006 0.08%
2025-05-16 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7329 0.7329 0.7288 0.7288 0.0041 0.56%
2025-05-15 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7288 0.7288 0.7449 0.7449 -0.0161 -2.16%
2025-05-14 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7449 0.7449 0.7501 0.7501 -0.0052 -0.69%
2025-05-13 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7501 0.7501 0.7549 0.7549 -0.0048 -0.64%
2025-05-12 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7549 0.7549 0.7376 0.7376 0.0173 2.35%
2025-05-09 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7376 0.7376 0.7509 0.7509 -0.0133 -1.77%
2025-05-08 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7509 0.7509 0.7475 0.7475 0.0034 0.45%
2025-05-07 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7475 0.7475 0.7500 0.7500 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7500 0.7500 0.7336 0.7336 0.0164 2.24%
2025-04-30 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7336 0.7336 0.7193 0.7193 0.0143 1.99%
2025-04-29 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7193 0.7193 0.7132 0.7132 0.0061 0.86%
2025-04-28 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7132 0.7132 0.7191 0.7191 -0.0059 -0.82%
2025-04-25 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7191 0.7191 0.7172 0.7172 0.0019 0.26%
2025-04-24 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7172 0.7172 0.7261 0.7261 -0.0089 -1.23%
2025-04-23 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7261 0.7261 0.7145 0.7145 0.0116 1.62%
2025-04-22 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7145 0.7145 0.7202 0.7202 -0.0057 -0.79%
2025-04-21 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7202 0.7202 0.7108 0.7108 0.0094 1.32%
2025-04-18 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7108 0.7108 0.7118 0.7118 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7118 0.7118 0.7080 0.7080 0.0038 0.54%
2025-04-16 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7080 0.7080 0.7190 0.7190 -0.0110 -1.53%
2025-04-15 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7190 0.7190 0.7245 0.7245 -0.0055 -0.76%
2025-04-14 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7245 0.7245 0.7216 0.7216 0.0029 0.40%
2025-04-11 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7216 0.7216 0.6991 0.6991 0.0225 3.22%
2025-04-10 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.6991 0.6991 0.6738 0.6738 0.0253 3.75%
2025-04-09 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.6738 0.6738 0.6573 0.6573 0.0165 2.51%
2025-04-08 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6677 0.6677 -0.0104 -1.56%
2025-04-07 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.6677 0.6677 0.7552 0.7552 -0.0875 -11.59%
2025-04-03 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7552 0.7552 0.7836 0.7836 -0.0284 -3.62%
2025-04-02 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7836 0.7836 0.7849 0.7849 -0.0013 -0.17%
2025-04-01 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7849 0.7849 0.7873 0.7873 -0.0024 -0.30%
2025-03-31 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7873 0.7873 0.7838 0.7838 0.0035 0.45%
2025-03-28 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7838 0.7838 0.7902 0.7902 -0.0064 -0.81%
2025-03-27 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7902 0.7902 0.7875 0.7875 0.0027 0.34%
2025-03-26 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7875 0.7875 0.7794 0.7794 0.0081 1.04%
2025-03-25 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7794 0.7794 0.7919 0.7919 -0.0125 -1.58%
2025-03-24 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7919 0.7919 0.7922 0.7922 -0.0003 -0.04%
2025-03-21 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.7922 0.7922 0.8164 0.8164 -0.0242 -2.96%
2025-03-20 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8164 0.8164 0.8227 0.8227 -0.0063 -0.77%
2025-03-19 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8227 0.8227 0.8285 0.8285 -0.0058 -0.70%
2025-03-18 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8285 0.8285 0.8208 0.8208 0.0077 0.94%
2025-03-17 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8208 0.8208 0.8197 0.8197 0.0011 0.13%
2025-03-14 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8197 0.8197 0.8073 0.8073 0.0124 1.54%
2025-03-13 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8073 0.8073 0.8286 0.8286 -0.0213 -2.57%
2025-03-12 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8286 0.8286 0.8281 0.8281 0.0005 0.06%
2025-03-11 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8281 0.8281 0.8317 0.8317 -0.0036 -0.43%
2025-03-10 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8317 0.8317 0.8355 0.8355 -0.0038 -0.45%
2025-03-07 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8355 0.8355 0.8425 0.8425 -0.0070 -0.83%
2025-03-06 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8425 0.8425 0.8260 0.8260 0.0165 2.00%
2025-03-05 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8260 0.8260 0.8201 0.8201 0.0059 0.72%
2025-03-04 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8096 0.8096 0.0105 1.30%
2025-03-03 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8096 0.8096 0.8136 0.8136 -0.0040 -0.49%
2025-02-28 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8136 0.8136 0.8541 0.8541 -0.0405 -4.74%
2025-02-27 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8541 0.8541 0.8574 0.8574 -0.0033 -0.38%
2025-02-26 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8574 0.8574 0.8515 0.8515 0.0059 0.69%
2025-02-25 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8515 0.8515 0.8534 0.8534 -0.0019 -0.22%
2025-02-24 014254 信澳智遠三年持有期混合A 0.8534 0.8534 0.8591 0.8591 -0.0057 -0.66%