信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A(信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合A)基金凈值查詢(014254)
今天最新凈值
0.7308
-0.0044 -0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7241
-0.0033 -0.4542%
- 累計(jì)凈值：0.7308
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：51.3251億
- 最近資產(chǎn)：33.31億
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
近一月信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A|信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A(014254)基金累計(jì)收益率3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2025-05-20 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0041 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0161 |
-2.16% |
| 2025-05-14 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2025-05-13 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0173 |
2.35% |
| 2025-05-09 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0133 |
-1.77% |
|
|
| 2025-05-08 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0034 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0164 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0143 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0061 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0089 |
-1.23% |
| 2025-04-23 |
014254 |
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0116 |
1.62% |
