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恒越醫(yī)療健康精選混合A基金凈值查詢(014220)

今天最新凈值 0.6769 -0.0195 -2.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6682 -0.0087 -1.2890%
  • 累計凈值：0.6769
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6430億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明 崔寧
近一月恒越醫(yī)療健康精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越醫(yī)療健康精選混合A(014220)基金累計收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6849 0.6849 0.6769 0.6769 0.0080 1.18%
2025-05-22 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6769 0.6769 0.6964 0.6964 -0.0195 -2.80%
2025-05-21 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6964 0.6964 0.6826 0.6826 0.0138 2.02%
2025-05-20 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6826 0.6826 0.6687 0.6687 0.0139 2.08%
2025-05-19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6687 0.6687 0.6600 0.6600 0.0087 1.32%
2025-05-16 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6600 0.6600 0.6497 0.6497 0.0103 1.59%
2025-05-15 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6497 0.6497 0.6504 0.6504 -0.0007 -0.11%
2025-05-14 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6504 0.6504 0.6528 0.6528 -0.0024 -0.37%
2025-05-13 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6528 0.6528 0.6413 0.6413 0.0115 1.79%
2025-05-12 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6413 0.6413 0.6691 0.6691 -0.0278 -4.15%
2025-05-09 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6691 0.6691 0.6612 0.6612 0.0079 1.19%
2025-05-08 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6612 0.6612 0.6607 0.6607 0.0005 0.08%
2025-05-07 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6607 0.6607 0.6822 0.6822 -0.0215 -3.15%
2025-05-06 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6822 0.6822 0.6856 0.6856 -0.0034 -0.50%
2025-04-30 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6856 0.6856 0.6769 0.6769 0.0087 1.29%
2025-04-29 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6769 0.6769 0.6668 0.6668 0.0101 1.51%
2025-04-28 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6668 0.6668 0.6750 0.6750 -0.0082 -1.21%
2025-04-25 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6750 0.6750 0.6844 0.6844 -0.0094 -1.37%
2025-04-24 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6844 0.6844 0.6694 0.6694 0.0150 2.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%