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華安產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(014208)

今天最新凈值 0.8952 -0.0077 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8897 -0.0055 -0.6179%
  • 累計(jì)凈值：0.8952
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0849億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉暢暢
近一月華安產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安產(chǎn)業(yè)精選混合C(014208)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8901 0.8901 0.8952 0.8952 -0.0051 -0.57%
2025-05-22 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8952 0.8952 0.9029 0.9029 -0.0077 -0.85%
2025-05-21 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9029 0.9029 0.8987 0.8987 0.0042 0.47%
2025-05-20 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8987 0.8987 0.8943 0.8943 0.0044 0.49%
2025-05-19 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8943 0.8943 0.8929 0.8929 0.0014 0.16%
2025-05-16 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8929 0.8929 0.8927 0.8927 0.0002 0.02%
2025-05-15 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8927 0.8927 0.9059 0.9059 -0.0132 -1.46%
2025-05-14 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9059 0.9059 0.9045 0.9045 0.0014 0.15%
2025-05-13 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9045 0.9045 0.9085 0.9085 -0.0040 -0.44%
2025-05-12 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9085 0.9085 0.8996 0.8996 0.0089 0.99%
2025-05-09 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8996 0.8996 0.9068 0.9068 -0.0072 -0.79%
2025-05-08 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9068 0.9068 0.9050 0.9050 0.0018 0.20%
2025-05-07 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9050 0.9050 0.9045 0.9045 0.0005 0.06%
2025-05-06 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9045 0.9045 0.8906 0.8906 0.0139 1.56%
2025-04-30 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8906 0.8906 0.8855 0.8855 0.0051 0.58%
2025-04-29 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8855 0.8855 0.8840 0.8840 0.0015 0.17%
2025-04-28 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8840 0.8840 0.8939 0.8939 -0.0099 -1.11%
2025-04-25 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8939 0.8939 0.8944 0.8944 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8944 0.8944 0.8925 0.8925 0.0019 0.21%