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華安產(chǎn)業(yè)精選混合A基金凈值查詢(014207)

今天最新凈值 0.9183 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9049 -0.0056 -0.6179%
  • 累計(jì)凈值：0.9183
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7963億
  • 最近資產(chǎn)：18.23億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉暢暢
近一季華安產(chǎn)業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安產(chǎn)業(yè)精選混合A(014207)基金累計(jì)收益率-3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9105 0.9105 0.9183 0.9183 -0.0078 -0.85%
2025-05-21 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9183 0.9183 0.9140 0.9140 0.0043 0.47%
2025-05-20 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9140 0.9140 0.9095 0.9095 0.0045 0.49%
2025-05-19 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9095 0.9095 0.9081 0.9081 0.0014 0.15%
2025-05-16 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9081 0.9081 0.9079 0.9079 0.0002 0.02%
2025-05-15 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9079 0.9079 0.9213 0.9213 -0.0134 -1.45%
2025-05-14 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9213 0.9213 0.9199 0.9199 0.0014 0.15%
2025-05-13 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9199 0.9199 0.9239 0.9239 -0.0040 -0.43%
2025-05-12 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9239 0.9239 0.9148 0.9148 0.0091 0.99%
2025-05-09 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9148 0.9148 0.9221 0.9221 -0.0073 -0.79%
2025-05-08 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9221 0.9221 0.9203 0.9203 0.0018 0.20%
2025-05-07 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9203 0.9203 0.9198 0.9198 0.0005 0.05%
2025-05-06 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9198 0.9198 0.9056 0.9056 0.0142 1.57%
2025-04-30 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9056 0.9056 0.9004 0.9004 0.0052 0.58%
2025-04-29 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9004 0.9004 0.8988 0.8988 0.0016 0.18%
2025-04-28 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8988 0.8988 0.9088 0.9088 -0.0100 -1.10%
2025-04-25 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9088 0.9088 0.9094 0.9094 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9094 0.9094 0.9074 0.9074 0.0020 0.22%
2025-04-23 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9074 0.9074 0.9032 0.9032 0.0042 0.47%
2025-04-22 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9032 0.9032 0.9004 0.9004 0.0028 0.31%
2025-04-21 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9004 0.9004 0.8877 0.8877 0.0127 1.43%
2025-04-18 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8877 0.8877 0.8885 0.8885 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8885 0.8885 0.8814 0.8814 0.0071 0.81%
2025-04-16 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8814 0.8814 0.8902 0.8902 -0.0088 -0.99%
2025-04-15 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8902 0.8902 0.8912 0.8912 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8912 0.8912 0.8804 0.8804 0.0108 1.23%
2025-04-11 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8804 0.8804 0.8708 0.8708 0.0096 1.10%
2025-04-10 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8708 0.8708 0.8557 0.8557 0.0151 1.76%
2025-04-09 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8557 0.8557 0.8391 0.8391 0.0166 1.98%
2025-04-08 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8391 0.8391 0.8343 0.8343 0.0048 0.58%
2025-04-07 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8343 0.8343 0.9239 0.9239 -0.0896 -9.70%
2025-04-03 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9239 0.9239 0.9371 0.9371 -0.0132 -1.41%
2025-04-02 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9371 0.9371 0.9367 0.9367 0.0004 0.04%
2025-04-01 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9367 0.9367 0.9298 0.9298 0.0069 0.74%
2025-03-31 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9298 0.9298 0.9431 0.9431 -0.0133 -1.41%
2025-03-28 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9431 0.9431 0.9517 0.9517 -0.0086 -0.90%
2025-03-27 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9517 0.9517 0.9490 0.9490 0.0027 0.28%
2025-03-26 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9490 0.9490 0.9472 0.9472 0.0018 0.19%
2025-03-25 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9472 0.9472 0.9509 0.9509 -0.0037 -0.39%
2025-03-24 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9509 0.9509 0.9557 0.9557 -0.0048 -0.50%
2025-03-21 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9557 0.9557 0.9776 0.9776 -0.0219 -2.24%
2025-03-20 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9776 0.9776 0.9830 0.9830 -0.0054 -0.55%
2025-03-19 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9830 0.9830 0.9848 0.9848 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9848 0.9848 0.9787 0.9787 0.0061 0.62%
2025-03-17 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9787 0.9787 0.9730 0.9730 0.0057 0.59%
2025-03-14 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9730 0.9730 0.9560 0.9560 0.0170 1.78%
2025-03-13 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9560 0.9560 0.9693 0.9693 -0.0133 -1.37%
2025-03-12 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9693 0.9693 0.9765 0.9765 -0.0072 -0.74%
2025-03-11 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9765 0.9765 0.9747 0.9747 0.0018 0.18%
2025-03-10 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9747 0.9747 0.9814 0.9814 -0.0067 -0.68%
2025-03-07 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9814 0.9814 0.9797 0.9797 0.0017 0.17%
2025-03-06 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9797 0.9797 0.9548 0.9548 0.0249 2.61%
2025-03-05 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9548 0.9548 0.9460 0.9460 0.0088 0.93%
2025-03-04 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9460 0.9460 0.9401 0.9401 0.0059 0.63%
2025-03-03 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9401 0.9401 0.9324 0.9324 0.0077 0.83%
2025-02-28 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9324 0.9324 0.9613 0.9613 -0.0289 -3.01%
2025-02-27 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9613 0.9613 0.9659 0.9659 -0.0046 -0.48%
2025-02-26 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9659 0.9659 0.9514 0.9514 0.0145 1.52%
2025-02-25 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9514 0.9514 0.9566 0.9566 -0.0052 -0.54%
2025-02-24 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9566 0.9566 0.9473 0.9473 0.0093 0.98%