泰信添利30天持有債券發(fā)起式A(泰信添利30天持有期債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(014195)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1039
- 成立日期：2022-03-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：15.1146億
- 最近資產(chǎn)：16.49億
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：鄭宇光 張安格
近一季泰信添利30天持有債券發(fā)起式A|泰信添利30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,泰信添利30天持有債券發(fā)起式A(014195)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-22 |
014195 |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-20 |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-19 |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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014195 |
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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1.0990 |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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1.0993 |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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1.0992 |
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1.0995 |
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014195 |
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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1.0995 |
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014195 |
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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1.0997 |
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1.0995 |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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014195 |
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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1.0995 |
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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-02-26 |
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1.0990 |
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014195 |
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
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1.0989 |
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014195 |
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A |
1.0988 |
1.0988 |
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1.0989 |
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