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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A(泰信添利30天持有期債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(014195)

今天最新凈值 1.1039 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1039
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1146億
  • 最近資產(chǎn)：16.49億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭宇光 張安格
近一周泰信添利30天持有債券發(fā)起式A|泰信添利30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰信添利30天持有債券發(fā)起式A(014195)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-05-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-05-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2025-05-16 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%