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泰信添利30天持有債券發(fā)起式A(泰信添利30天持有期債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(014195)

今天最新凈值 1.1039 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1039
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1146億
  • 最近資產(chǎn)：16.49億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭宇光 張安格
近一年泰信添利30天持有債券發(fā)起式A|泰信添利30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰信添利30天持有債券發(fā)起式A(014195)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-05-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-05-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2025-05-16 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-05-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-05-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-05-12 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-05-09 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-08 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-05-07 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2025-05-06 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2025-04-30 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-04-29 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-04-28 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-04-25 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-24 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-23 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-22 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-04-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-04-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-04-17 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-04-16 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-15 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-04-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-04-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-10 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-04-09 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-04-08 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.1011 1.1011 0.0006 0.05%
2025-04-03 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1011 1.1011 1.1007 1.1007 0.0004 0.04%
2025-04-02 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-04-01 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-03-31 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-03-28 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2025-03-27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2025-03-26 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-03-25 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-03-24 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-03-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2025-03-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-03-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-03-17 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0994 1.0994 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-03-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-03-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0993 1.0993 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-03-07 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-03-04 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-03-03 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2025-02-28 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-02-27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-02-25 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2025-02-24 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-02-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0992 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-02-12 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-02-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-02-10 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-02-07 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-02-06 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-02-05 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2025-01-27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-01-22 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-01-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-01-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-01-09 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-01-03 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-01-02 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0971 1.0971 0.0006 0.05%
2024-12-31 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0971 1.0971 1.0968 1.0968 0.0003 0.03%
2024-12-26 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-12-25 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2024-12-24 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-12-23 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2024-12-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2024-12-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-12-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2024-12-17 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2024-12-16 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-12-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2024-12-12 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2024-12-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-12-10 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-12-09 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-12-06 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2024-12-05 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2024-12-04 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-12-03 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-12-02 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2024-11-29 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-11-28 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-11-27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2024-11-26 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-11-25 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-11-22 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-11-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2024-11-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2024-11-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
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2024-11-15 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2024-11-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-11-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-11-12 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-11-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-08 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-11-07 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-11-06 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2024-11-05 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
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2024-10-30 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2024-10-29 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2024-10-28 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2024-10-25 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-10-24 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2024-10-23 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2024-10-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-10-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2024-10-17 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-10-16 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2024-10-15 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2024-10-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2024-10-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0912 1.0912 1.0909 1.0909 0.0003 0.03%
2024-10-10 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2024-10-09 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0906 1.0906 1.0912 1.0912 -0.0006 -0.05%
2024-10-08 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2024-09-30 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0910 1.0910 1.0915 1.0915 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
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2024-09-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2024-09-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2024-09-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2024-09-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
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2024-08-29 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
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2024-08-02 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
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2024-07-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-07-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
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2024-07-15 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-07-12 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2024-07-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-07-10 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-07-09 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2024-07-08 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-07-05 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-07-04 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-07-03 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-07-02 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-07-01 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-06-28 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2024-06-27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-06-26 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-06-25 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-06-24 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-06-21 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2024-06-20 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2024-06-19 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-06-18 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-06-17 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2024-06-14 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2024-06-13 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-06-12 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2024-06-11 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2024-06-07 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2024-06-06 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2024-06-05 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2024-06-04 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2024-06-03 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-05-31 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2024-05-30 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2024-05-29 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2024-05-28 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2024-05-27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2024-05-24 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2024-05-23 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%