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富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C基金凈值查詢(014181)

今天最新凈值 1.6305 0.0094 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6157 -0.0142 -0.8717%
  • 累計(jì)凈值：1.6305
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3582億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐幼華
近一周富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C(014181)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C 1.6299 1.6299 1.6305 1.6305 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C 1.6305 1.6305 1.6211 1.6211 0.0094 0.58%
2025-05-20 014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C 1.6211 1.6211 1.6153 1.6153 0.0058 0.36%
2025-05-19 014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C 1.6153 1.6153 1.6077 1.6077 0.0076 0.47%
2025-05-16 014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C 1.6077 1.6077 1.6148 1.6148 -0.0071 -0.44%