富國大盤價值量化精選混合C基金凈值查詢(014181)
今天最新凈值
1.6305
0.0094 0.5800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6157
-0.0142 -0.8717%
- 累計凈值：1.6305
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3582億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐幼華
近一月,富國大盤價值量化精選混合C(014181)基金累計收益率2.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0083 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2025-04-29 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2025-04-28 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6059 |
1.6059 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
014181 |
富國大盤價值量化精選混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0124 |
0.78% |
