華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢(014177)
今天最新凈值
1.0219
-0.0096 -0.9300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0161
-0.0058 -0.5654%
- 累計(jì)凈值：1.0219
- 成立日期：2022-03-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1733億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：胡宜斌
近一月華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A(014177)基金累計(jì)收益率1.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0162 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-05-16 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0164 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0058 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-05-08 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-05-07 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-05-06 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0148 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-04-28 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
014177 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0063 |
-0.62% |
