工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(014176)
今天最新凈值
0.8272
-0.0038 -0.4600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8226
-0.0046 -0.5593%
- 累計(jì)凈值：0.8272
- 成立日期：2022-03-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2776億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何肖頡
近一周工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一周,工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C(014176)基金累計(jì)收益率2.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014176 |
工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
014176 |
工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
014176 |
工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0076 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
014176 |
工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0085 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
014176 |
工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0060 |
0.74% |
