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大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金凈值查詢(014121)

今天最新凈值 0.7608 0.0041 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 -0.0030 -0.4000%
  • 累計(jì)凈值：0.7608
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3943億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 鄒建
近半年大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成品質(zhì)醫(yī)療股票A(014121)基金累計(jì)收益率-1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7608 0.7608 0.7567 0.7567 0.0041 0.54%
2025-05-20 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7567 0.7567 0.7477 0.7477 0.0090 1.20%
2025-05-19 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7477 0.7477 0.7479 0.7479 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7479 0.7479 0.7439 0.7439 0.0040 0.54%
2025-05-15 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7439 0.7439 0.7405 0.7405 0.0034 0.46%
2025-05-14 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7405 0.7405 0.7396 0.7396 0.0009 0.12%
2025-05-13 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7396 0.7396 0.7369 0.7369 0.0027 0.37%
2025-05-12 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7369 0.7369 0.7418 0.7418 -0.0049 -0.66%
2025-05-09 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7418 0.7418 0.7414 0.7414 0.0004 0.05%
2025-05-08 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7414 0.7414 0.7374 0.7374 0.0040 0.54%
2025-05-07 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7374 0.7374 0.7338 0.7338 0.0036 0.49%
2025-05-06 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7338 0.7338 0.7243 0.7243 0.0095 1.31%
2025-04-30 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7243 0.7243 0.7151 0.7151 0.0092 1.29%
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2025-04-28 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7128 0.7128 0.7231 0.7231 -0.0103 -1.42%
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2025-04-23 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7281 0.7281 0.7281 0.7281 0.0000 0.00%
2025-04-22 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7281 0.7281 0.7129 0.7129 0.0152 2.13%
2025-04-21 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7129 0.7129 0.7044 0.7044 0.0085 1.21%
2025-04-18 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7044 0.7044 0.7064 0.7064 -0.0020 -0.28%
2025-04-17 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7064 0.7064 0.7044 0.7044 0.0020 0.28%
2025-04-16 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7044 0.7044 0.7146 0.7146 -0.0102 -1.43%
2025-04-15 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7146 0.7146 0.7170 0.7170 -0.0024 -0.33%
2025-04-14 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7170 0.7170 0.7082 0.7082 0.0088 1.24%
2025-04-11 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7082 0.7082 0.7096 0.7096 -0.0014 -0.20%
2025-04-10 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7096 0.7096 0.6980 0.6980 0.0116 1.66%
2025-04-09 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.6980 0.6980 0.6989 0.6989 -0.0009 -0.13%
2025-04-08 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.6989 0.6989 0.6860 0.6860 0.0129 1.88%
2025-04-07 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.6860 0.6860 0.7619 0.7619 -0.0759 -9.96%
2025-04-03 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7619 0.7619 0.7693 0.7693 -0.0074 -0.96%
2025-04-02 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7693 0.7693 0.7697 0.7697 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7697 0.7697 0.7450 0.7450 0.0247 3.32%
2025-03-31 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7450 0.7450 0.7532 0.7532 -0.0082 -1.09%
2025-03-28 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7532 0.7532 0.7509 0.7509 0.0023 0.31%
2025-03-27 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7509 0.7509 0.7368 0.7368 0.0141 1.91%
2025-03-26 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7368 0.7368 0.7340 0.7340 0.0028 0.38%
2025-03-25 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7340 0.7340 0.7318 0.7318 0.0022 0.30%
2025-03-24 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7318 0.7318 0.7350 0.7350 -0.0032 -0.44%
2025-03-21 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7350 0.7350 0.7481 0.7481 -0.0131 -1.75%
2025-03-20 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7481 0.7481 0.7492 0.7492 -0.0011 -0.15%
2025-03-19 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7492 0.7492 0.7494 0.7494 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7494 0.7494 0.7440 0.7440 0.0054 0.73%
2025-03-17 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7440 0.7440 0.7439 0.7439 0.0001 0.01%
2025-03-14 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7439 0.7439 0.7365 0.7365 0.0074 1.00%
2025-03-13 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7365 0.7365 0.7373 0.7373 -0.0008 -0.11%
2025-03-12 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7373 0.7373 0.7404 0.7404 -0.0031 -0.42%
2025-03-11 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7404 0.7404 0.7461 0.7461 -0.0057 -0.76%
2025-03-10 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7461 0.7461 0.7460 0.7460 0.0001 0.01%
2025-03-07 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7460 0.7460 0.7522 0.7522 -0.0062 -0.82%
2025-03-06 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7522 0.7522 0.7493 0.7493 0.0029 0.39%
2025-03-05 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7493 0.7493 0.7492 0.7492 0.0001 0.01%
2025-03-04 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7492 0.7492 0.7493 0.7493 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7493 0.7493 0.7506 0.7506 -0.0013 -0.17%
2025-02-28 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7506 0.7506 0.7575 0.7575 -0.0069 -0.91%
2025-02-27 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7575 0.7575 0.7520 0.7520 0.0055 0.73%
2025-02-26 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7520 0.7520 0.7436 0.7436 0.0084 1.13%
2025-02-25 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7436 0.7436 0.7522 0.7522 -0.0086 -1.14%
2025-02-24 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7522 0.7522 0.7535 0.7535 -0.0013 -0.17%
2025-02-21 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7535 0.7535 0.7449 0.7449 0.0086 1.15%
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2025-02-18 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7352 0.7352 0.7395 0.7395 -0.0043 -0.58%
2025-02-17 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7395 0.7395 0.7383 0.7383 0.0012 0.16%
2025-02-14 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7383 0.7383 0.7246 0.7246 0.0137 1.89%
2025-02-13 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7246 0.7246 0.7294 0.7294 -0.0048 -0.66%
2025-02-12 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7294 0.7294 0.7293 0.7293 0.0001 0.01%
2025-02-11 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7293 0.7293 0.7319 0.7319 -0.0026 -0.36%
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2025-02-07 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7327 0.7327 0.7297 0.7297 0.0030 0.41%
2025-02-06 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7297 0.7297 0.7227 0.7227 0.0070 0.97%
2025-02-05 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7227 0.7227 0.7247 0.7247 -0.0020 -0.28%
2025-01-27 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7247 0.7247 0.7200 0.7200 0.0047 0.65%
2025-01-22 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7195 0.7195 0.7227 0.7227 -0.0032 -0.44%
2025-01-14 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7139 0.7139 0.6995 0.6995 0.0144 2.06%
2025-01-13 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.6995 0.6995 0.7002 0.7002 -0.0007 -0.10%
2025-01-10 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7002 0.7002 0.7079 0.7079 -0.0077 -1.09%
2025-01-09 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7079 0.7079 0.7122 0.7122 -0.0043 -0.60%
2025-01-08 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7122 0.7122 0.7162 0.7162 -0.0040 -0.56%
2025-01-07 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7162 0.7162 0.7261 0.7261 -0.0099 -1.36%
2025-01-06 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7261 0.7261 0.7190 0.7190 0.0071 0.99%
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2025-01-02 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7191 0.7191 0.7360 0.7360 -0.0169 -2.30%
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2024-12-24 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7407 0.7407 0.7343 0.7343 0.0064 0.87%
2024-12-23 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7343 0.7343 0.7379 0.7379 -0.0036 -0.49%
2024-12-20 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7379 0.7379 0.7398 0.7398 -0.0019 -0.26%
2024-12-19 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7398 0.7398 0.7409 0.7409 -0.0011 -0.15%
2024-12-18 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7409 0.7409 0.7404 0.7404 0.0005 0.07%
2024-12-17 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7404 0.7404 0.7442 0.7442 -0.0038 -0.51%
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2024-12-12 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7662 0.7662 0.7601 0.7601 0.0061 0.80%
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2024-12-10 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7589 0.7589 0.7617 0.7617 -0.0028 -0.37%
2024-12-09 014121 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7617 0.7617 0.7636 0.7636 -0.0019 -0.25%
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