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廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A基金凈值查詢(014114)

今天最新凈值 0.8238 0.0289 3.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8410 0.0032 0.3774%
  • 累計(jì)凈值：0.8238
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6328億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近一年廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A(014114)基金累計(jì)收益率15.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7949 0.7949 0.7882 0.7882 0.0067 0.85%
2025-05-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7882 0.7882 0.7779 0.7779 0.0103 1.32%
2025-05-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7781 0.7781 0.7787 0.7787 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7787 0.7787 0.7691 0.7691 0.0096 1.25%
2025-05-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7691 0.7691 0.7933 0.7933 -0.0242 -3.05%
2025-05-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7933 0.7933 0.7883 0.7883 0.0050 0.63%
2025-05-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7883 0.7883 0.7885 0.7885 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7885 0.7885 0.8084 0.8084 -0.0199 -2.46%
2025-05-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8084 0.8084 0.8106 0.8106 -0.0022 -0.27%
2025-04-30 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8106 0.8106 0.7986 0.7986 0.0120 1.50%
2025-04-29 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7986 0.7986 0.7875 0.7875 0.0111 1.41%
2025-04-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7875 0.7875 0.7963 0.7963 -0.0088 -1.11%
2025-04-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7963 0.7963 0.8155 0.8155 -0.0192 -2.35%
2025-04-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8155 0.8155 0.7992 0.7992 0.0163 2.04%
2025-04-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7992 0.7992 0.8142 0.8142 -0.0150 -1.84%
2025-04-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8142 0.8142 0.7856 0.7856 0.0286 3.64%
2025-04-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7856 0.7856 0.7717 0.7717 0.0139 1.80%
2025-04-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7717 0.7717 0.7736 0.7736 -0.0019 -0.25%
2025-04-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7736 0.7736 0.7749 0.7749 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7749 0.7749 0.7870 0.7870 -0.0121 -1.54%
2025-04-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7870 0.7870 0.7897 0.7897 -0.0027 -0.34%
2025-04-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7897 0.7897 0.7762 0.7762 0.0135 1.74%
2025-04-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7762 0.7762 0.7552 0.7552 0.0210 2.78%
2025-04-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7552 0.7552 0.7254 0.7254 0.0298 4.11%
2025-04-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7254 0.7254 0.7205 0.7205 0.0049 0.68%
2025-04-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7205 0.7205 0.7055 0.7055 0.0150 2.13%
2025-04-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7055 0.7055 0.8094 0.8094 -0.1039 -12.84%
2025-04-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8094 0.8094 0.8143 0.8143 -0.0049 -0.60%
2025-04-02 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8143 0.8143 0.8108 0.8108 0.0035 0.43%
2025-04-01 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8108 0.8108 0.7726 0.7726 0.0382 4.94%
2025-03-31 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7726 0.7726 0.7744 0.7744 -0.0018 -0.23%
2025-03-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7744 0.7744 0.7688 0.7688 0.0056 0.73%
2025-03-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7688 0.7688 0.7291 0.7291 0.0397 5.45%
2025-03-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7291 0.7291 0.7255 0.7255 0.0036 0.50%
2025-03-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7255 0.7255 0.7335 0.7335 -0.0080 -1.09%
2025-03-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7335 0.7335 0.7384 0.7384 -0.0049 -0.66%
2025-03-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7384 0.7384 0.7527 0.7527 -0.0143 -1.90%
2025-03-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7527 0.7527 0.7520 0.7520 0.0007 0.09%
2025-03-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7520 0.7520 0.7485 0.7485 0.0035 0.47%
2025-03-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7485 0.7485 0.7369 0.7369 0.0116 1.57%
2025-03-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7369 0.7369 0.7354 0.7354 0.0015 0.20%
2025-03-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7354 0.7354 0.7195 0.7195 0.0159 2.21%
2025-03-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7195 0.7195 0.7174 0.7174 0.0021 0.29%
2025-03-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7174 0.7174 0.7305 0.7305 -0.0131 -1.79%
2025-03-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7305 0.7305 0.7278 0.7278 0.0027 0.37%
2025-03-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7278 0.7278 0.7237 0.7237 0.0041 0.57%
2025-03-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7237 0.7237 0.7279 0.7279 -0.0042 -0.58%
2025-03-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7279 0.7279 0.7175 0.7175 0.0104 1.45%
2025-03-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7175 0.7175 0.7155 0.7155 0.0020 0.28%
2025-03-04 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7155 0.7155 0.7086 0.7086 0.0069 0.97%
2025-03-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7086 0.7086 0.7038 0.7038 0.0048 0.68%
2025-02-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7038 0.7038 0.7160 0.7160 -0.0122 -1.70%
2025-02-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7160 0.7160 0.7058 0.7058 0.0102 1.45%
2025-02-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7058 0.7058 0.6872 0.6872 0.0186 2.71%
2025-02-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6872 0.6872 0.6903 0.6903 -0.0031 -0.45%
2025-02-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6903 0.6903 0.7000 0.7000 -0.0097 -1.39%
2025-02-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7000 0.7000 0.6753 0.6753 0.0247 3.66%
2025-02-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6753 0.6753 0.6684 0.6684 0.0069 1.03%
2025-02-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6684 0.6684 0.6653 0.6653 0.0031 0.47%
2025-02-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6653 0.6653 0.6658 0.6658 -0.0005 -0.08%
2025-02-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6658 0.6658 0.6637 0.6637 0.0021 0.32%
2025-02-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6637 0.6637 0.6493 0.6493 0.0144 2.22%
2025-02-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6493 0.6493 0.6533 0.6533 -0.0040 -0.61%
2025-02-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6533 0.6533 0.6535 0.6535 -0.0002 -0.03%
2025-02-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6535 0.6535 0.6565 0.6565 -0.0030 -0.46%
2025-02-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6565 0.6565 0.6505 0.6505 0.0060 0.92%
2025-02-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6505 0.6505 0.6459 0.6459 0.0046 0.71%
2025-02-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6459 0.6459 0.6334 0.6334 0.0125 1.97%
2025-02-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6334 0.6334 0.6364 0.6364 -0.0030 -0.47%
2025-01-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6364 0.6364 0.6386 0.6386 -0.0022 -0.34%
2025-01-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6336 0.6336 0.6344 0.6344 -0.0008 -0.13%
2025-01-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6371 0.6371 0.6240 0.6240 0.0131 2.10%
2025-01-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6240 0.6240 0.6217 0.6217 0.0023 0.37%
2025-01-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6217 0.6217 0.6266 0.6266 -0.0049 -0.78%
2025-01-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6266 0.6266 0.6262 0.6262 0.0004 0.06%
2025-01-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6262 0.6262 0.6340 0.6340 -0.0078 -1.23%
2025-01-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6340 0.6340 0.6418 0.6418 -0.0078 -1.22%
2025-01-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6418 0.6418 0.6354 0.6354 0.0064 1.01%
2025-01-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6354 0.6354 0.6406 0.6406 -0.0052 -0.81%
2025-01-02 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6406 0.6406 0.6476 0.6476 -0.0070 -1.08%
2024-12-31 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6476 0.6476 0.6543 0.6543 -0.0067 -1.02%
2024-12-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6505 0.6505 0.6529 0.6529 -0.0024 -0.37%
2024-12-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6529 0.6529 0.6560 0.6560 -0.0031 -0.47%
2024-12-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6560 0.6560 0.6524 0.6524 0.0036 0.55%
2024-12-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6524 0.6524 0.6610 0.6610 -0.0086 -1.30%
2024-12-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6610 0.6610 0.6595 0.6595 0.0015 0.23%
2024-12-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6595 0.6595 0.6622 0.6622 -0.0027 -0.41%
2024-12-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6622 0.6622 0.6626 0.6626 -0.0004 -0.06%
2024-12-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6626 0.6626 0.6658 0.6658 -0.0032 -0.48%
2024-12-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6658 0.6658 0.6775 0.6775 -0.0117 -1.73%
2024-12-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6775 0.6775 0.6888 0.6888 -0.0113 -1.64%
2024-12-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6888 0.6888 0.6838 0.6838 0.0050 0.73%
2024-12-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6838 0.6838 0.6845 0.6845 -0.0007 -0.10%
2024-12-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6845 0.6845 0.6886 0.6886 -0.0041 -0.60%
2024-12-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6886 0.6886 0.6839 0.6839 0.0047 0.69%
2024-12-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6839 0.6839 0.6777 0.6777 0.0062 0.91%
2024-12-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6777 0.6777 0.6817 0.6817 -0.0040 -0.59%
2024-12-04 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6817 0.6817 0.6895 0.6895 -0.0078 -1.13%
2024-12-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6895 0.6895 0.6873 0.6873 0.0022 0.32%
2024-12-02 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6873 0.6873 0.6785 0.6785 0.0088 1.30%
2024-11-29 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6785 0.6785 0.6756 0.6756 0.0029 0.43%
2024-11-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6756 0.6756 0.6861 0.6861 -0.0105 -1.53%
2024-11-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6861 0.6861 0.6653 0.6653 0.0208 3.13%
2024-11-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6653 0.6653 0.6595 0.6595 0.0058 0.88%
2024-11-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6595 0.6595 0.6544 0.6544 0.0051 0.78%
2024-11-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6544 0.6544 0.6792 0.6792 -0.0248 -3.65%
2024-11-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6792 0.6792 0.6816 0.6816 -0.0024 -0.35%
2024-11-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6816 0.6816 0.6538 0.6538 0.0278 4.25%
2024-11-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6538 0.6538 0.6469 0.6469 0.0069 1.07%
2024-11-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6469 0.6469 0.6621 0.6621 -0.0152 -2.30%
2024-11-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6621 0.6621 0.6709 0.6709 -0.0088 -1.31%
2024-11-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6709 0.6709 0.6833 0.6833 -0.0124 -1.81%
2024-11-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6833 0.6833 0.6930 0.6930 -0.0097 -1.40%
2024-11-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6930 0.6930 0.6875 0.6875 0.0055 0.80%
2024-11-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6875 0.6875 0.6856 0.6856 0.0019 0.28%
2024-11-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6856 0.6856 0.6873 0.6873 -0.0017 -0.25%
2024-11-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6873 0.6873 0.6796 0.6796 0.0077 1.13%
2024-11-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6796 0.6796 0.6824 0.6824 -0.0028 -0.41%
2024-11-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6824 0.6824 0.6788 0.6788 0.0036 0.53%
2024-11-04 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6788 0.6788 0.6662 0.6662 0.0126 1.89%
2024-11-01 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6662 0.6662 0.6609 0.6609 0.0053 0.80%
2024-10-31 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6609 0.6609 0.6649 0.6649 -0.0040 -0.60%
2024-10-30 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6649 0.6649 0.6753 0.6753 -0.0104 -1.54%
2024-10-29 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6753 0.6753 0.6909 0.6909 -0.0156 -2.26%
2024-10-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6909 0.6909 0.6934 0.6934 -0.0025 -0.36%
2024-10-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6934 0.6934 0.6872 0.6872 0.0062 0.90%
2024-10-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6872 0.6872 0.6945 0.6945 -0.0073 -1.05%
2024-10-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6945 0.6945 0.6943 0.6943 0.0002 0.03%
2024-10-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6943 0.6943 0.6933 0.6933 0.0010 0.14%
2024-10-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6933 0.6933 0.6922 0.6922 0.0011 0.16%
2024-10-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6922 0.6922 0.6712 0.6712 0.0210 3.13%
2024-10-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6712 0.6712 0.6708 0.6708 0.0004 0.06%
2024-10-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6708 0.6708 0.6739 0.6739 -0.0031 -0.46%
2024-10-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6739 0.6739 0.6850 0.6850 -0.0111 -1.62%
2024-10-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6850 0.6850 0.6814 0.6814 0.0036 0.53%
2024-10-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6814 0.6814 0.7006 0.7006 -0.0192 -2.74%
2024-10-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7006 0.7006 0.6993 0.6993 0.0013 0.19%
2024-10-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6993 0.6993 0.7463 0.7463 -0.0470 -6.30%
2024-10-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7463 0.7463 0.7080 0.7080 0.0383 5.41%
2024-09-30 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7080 0.7080 0.6526 0.6526 0.0554 8.49%
2024-09-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6526 0.6526 0.6206 0.6206 0.0320 5.16%
2024-09-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6206 0.6206 0.6042 0.6042 0.0164 2.71%
2024-09-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6042 0.6042 0.5963 0.5963 0.0079 1.32%
2024-09-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.5963 0.5963 0.5896 0.5896 0.0067 1.14%
2024-09-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.5896 0.5896 0.5970 0.5970 -0.0074 -1.24%
2024-09-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.5970 0.5970 0.6024 0.6024 -0.0054 -0.90%
2024-09-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6024 0.6024 0.6064 0.6064 -0.0040 -0.66%
2024-09-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6064 0.6064 0.6045 0.6045 0.0019 0.31%
2024-09-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6045 0.6045 0.6052 0.6052 -0.0007 -0.12%
2024-09-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6052 0.6052 0.6107 0.6107 -0.0055 -0.90%
2024-09-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6107 0.6107 0.6045 0.6045 0.0062 1.03%
2024-09-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6045 0.6045 0.6067 0.6067 -0.0022 -0.36%
2024-09-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6067 0.6067 0.6115 0.6115 -0.0048 -0.78%
2024-09-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6115 0.6115 0.6191 0.6191 -0.0076 -1.23%
2024-09-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6191 0.6191 0.6150 0.6150 0.0041 0.67%
2024-09-04 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6150 0.6150 0.6122 0.6122 0.0028 0.46%
2024-09-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6122 0.6122 0.6094 0.6094 0.0028 0.46%
2024-09-02 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6094 0.6094 0.6180 0.6180 -0.0086 -1.39%
2024-08-30 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6180 0.6180 0.6184 0.6184 -0.0004 -0.06%
2024-08-29 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6184 0.6184 0.6147 0.6147 0.0037 0.60%
2024-08-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6147 0.6147 0.6170 0.6170 -0.0023 -0.37%
2024-08-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6170 0.6170 0.6155 0.6155 0.0015 0.24%
2024-08-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6155 0.6155 0.6192 0.6192 -0.0037 -0.60%
2024-08-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6192 0.6192 0.6236 0.6236 -0.0044 -0.71%
2024-08-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6236 0.6236 0.6239 0.6239 -0.0003 -0.05%
2024-08-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6239 0.6239 0.6231 0.6231 0.0008 0.13%
2024-08-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6231 0.6231 0.6309 0.6309 -0.0078 -1.24%
2024-08-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6309 0.6309 0.6331 0.6331 -0.0022 -0.35%
2024-08-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6331 0.6331 0.6277 0.6277 0.0054 0.86%
2024-08-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6277 0.6277 0.6231 0.6231 0.0046 0.74%
2024-08-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6231 0.6231 0.6316 0.6316 -0.0085 -1.35%
2024-08-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6316 0.6316 0.6342 0.6342 -0.0026 -0.41%
2024-08-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6342 0.6342 0.6281 0.6281 0.0061 0.97%
2024-08-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6281 0.6281 0.6315 0.6315 -0.0034 -0.54%
2024-08-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6315 0.6315 0.6325 0.6325 -0.0010 -0.16%
2024-08-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6325 0.6325 0.6342 0.6342 -0.0017 -0.27%
2024-08-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6342 0.6342 0.6233 0.6233 0.0109 1.75%
2024-08-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6233 0.6233 0.6243 0.6243 -0.0010 -0.16%
2024-08-02 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6243 0.6243 0.6216 0.6216 0.0027 0.43%
2024-07-31 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6249 0.6249 0.5969 0.5969 0.0280 4.69%
2024-07-30 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.5969 0.5969 0.6018 0.6018 -0.0049 -0.81%
2024-07-29 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6018 0.6018 0.6071 0.6071 -0.0053 -0.87%
2024-07-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6071 0.6071 0.6054 0.6054 0.0017 0.28%
2024-07-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6054 0.6054 0.6076 0.6076 -0.0022 -0.36%
2024-07-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6076 0.6076 0.6135 0.6135 -0.0059 -0.96%
2024-07-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6135 0.6135 0.6329 0.6329 -0.0194 -3.07%
2024-07-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6329 0.6329 0.6228 0.6228 0.0101 1.62%
2024-07-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6228 0.6228 0.6263 0.6263 -0.0035 -0.56%
2024-07-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6263 0.6263 0.6236 0.6236 0.0027 0.43%
2024-07-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6236 0.6236 0.6167 0.6167 0.0069 1.12%
2024-07-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6167 0.6167 0.6199 0.6199 -0.0032 -0.52%
2024-07-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6199 0.6199 0.6224 0.6224 -0.0025 -0.40%
2024-07-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6224 0.6224 0.6095 0.6095 0.0129 2.12%
2024-07-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6095 0.6095 0.5978 0.5978 0.0117 1.96%
2024-07-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.5978 0.5978 0.6042 0.6042 -0.0064 -1.06%
2024-07-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6042 0.6042 0.6054 0.6054 -0.0012 -0.20%
2024-07-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6054 0.6054 0.6261 0.6261 -0.0207 -3.31%
2024-07-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6261 0.6261 0.6029 0.6029 0.0232 3.85%
2024-07-04 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6029 0.6029 0.6126 0.6126 -0.0097 -1.58%
2024-07-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6126 0.6126 0.6195 0.6195 -0.0069 -1.11%
2024-07-02 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6195 0.6195 0.6278 0.6278 -0.0083 -1.32%
2024-07-01 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6278 0.6278 0.6230 0.6230 0.0048 0.77%
2024-06-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6230 0.6230 0.6278 0.6278 -0.0048 -0.76%
2024-06-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6278 0.6278 0.6405 0.6405 -0.0127 -1.98%
2024-06-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6405 0.6405 0.6287 0.6287 0.0118 1.88%
2024-06-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6287 0.6287 0.6338 0.6338 -0.0051 -0.80%
2024-06-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6338 0.6338 0.6425 0.6425 -0.0087 -1.35%
2024-06-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6425 0.6425 0.6413 0.6413 0.0012 0.19%
2024-06-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6413 0.6413 0.6463 0.6463 -0.0050 -0.77%
2024-06-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6463 0.6463 0.6489 0.6489 -0.0026 -0.40%
2024-06-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6489 0.6489 0.6535 0.6535 -0.0046 -0.70%
2024-06-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6535 0.6535 0.6503 0.6503 0.0032 0.49%
2024-06-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6503 0.6503 0.6578 0.6578 -0.0075 -1.14%
2024-06-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6578 0.6578 0.6583 0.6583 -0.0005 -0.08%
2024-06-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6583 0.6583 0.6578 0.6578 0.0005 0.08%
2024-06-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6578 0.6578 0.6564 0.6564 0.0014 0.21%
2024-06-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6564 0.6564 0.6612 0.6612 -0.0048 -0.73%
2024-06-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6612 0.6612 0.6670 0.6670 -0.0058 -0.87%
2024-06-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6670 0.6670 0.6683 0.6683 -0.0013 -0.19%
2024-06-04 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6683 0.6683 0.6515 0.6515 0.0168 2.58%
2024-06-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6515 0.6515 0.6580 0.6580 -0.0065 -0.99%
2024-05-31 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6580 0.6580 0.6484 0.6484 0.0096 1.48%
2024-05-30 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6484 0.6484 0.6518 0.6518 -0.0034 -0.52%
2024-05-29 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6518 0.6518 0.6592 0.6592 -0.0074 -1.12%
2024-05-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6592 0.6592 0.6637 0.6637 -0.0045 -0.68%
2024-05-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6637 0.6637 0.6615 0.6615 0.0022 0.33%
2024-05-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6615 0.6615 0.6691 0.6691 -0.0076 -1.14%
2024-05-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6691 0.6691 0.6794 0.6794 -0.0103 -1.52%
2024-05-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6794 0.6794 0.6832 0.6832 -0.0038 -0.56%