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廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A基金凈值查詢(014114)

今天最新凈值 0.8238 0.0289 3.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8420 0.0042 0.5072%
  • 累計凈值：0.8238
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6328億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近一季廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A(014114)基金累計收益率18.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8378 0.8378 0.8238 0.8238 0.0140 1.70%
2025-05-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8238 0.8238 0.7949 0.7949 0.0289 3.64%
2025-05-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7949 0.7949 0.7882 0.7882 0.0067 0.85%
2025-05-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7882 0.7882 0.7779 0.7779 0.0103 1.32%
2025-05-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7781 0.7781 0.7787 0.7787 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7787 0.7787 0.7691 0.7691 0.0096 1.25%
2025-05-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7691 0.7691 0.7933 0.7933 -0.0242 -3.05%
2025-05-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7933 0.7933 0.7883 0.7883 0.0050 0.63%
2025-05-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7883 0.7883 0.7885 0.7885 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7885 0.7885 0.8084 0.8084 -0.0199 -2.46%
2025-05-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8084 0.8084 0.8106 0.8106 -0.0022 -0.27%
2025-04-30 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8106 0.8106 0.7986 0.7986 0.0120 1.50%
2025-04-29 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7986 0.7986 0.7875 0.7875 0.0111 1.41%
2025-04-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7875 0.7875 0.7963 0.7963 -0.0088 -1.11%
2025-04-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7963 0.7963 0.8155 0.8155 -0.0192 -2.35%
2025-04-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8155 0.8155 0.7992 0.7992 0.0163 2.04%
2025-04-23 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7992 0.7992 0.8142 0.8142 -0.0150 -1.84%
2025-04-22 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8142 0.8142 0.7856 0.7856 0.0286 3.64%
2025-04-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7856 0.7856 0.7717 0.7717 0.0139 1.80%
2025-04-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7717 0.7717 0.7736 0.7736 -0.0019 -0.25%
2025-04-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7736 0.7736 0.7749 0.7749 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7749 0.7749 0.7870 0.7870 -0.0121 -1.54%
2025-04-15 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7870 0.7870 0.7897 0.7897 -0.0027 -0.34%
2025-04-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7897 0.7897 0.7762 0.7762 0.0135 1.74%
2025-04-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7762 0.7762 0.7552 0.7552 0.0210 2.78%
2025-04-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7552 0.7552 0.7254 0.7254 0.0298 4.11%
2025-04-09 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7254 0.7254 0.7205 0.7205 0.0049 0.68%
2025-04-08 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7205 0.7205 0.7055 0.7055 0.0150 2.13%
2025-04-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7055 0.7055 0.8094 0.8094 -0.1039 -12.84%
2025-04-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8094 0.8094 0.8143 0.8143 -0.0049 -0.60%
2025-04-02 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8143 0.8143 0.8108 0.8108 0.0035 0.43%
2025-04-01 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.8108 0.8108 0.7726 0.7726 0.0382 4.94%
2025-03-31 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7726 0.7726 0.7744 0.7744 -0.0018 -0.23%
2025-03-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7744 0.7744 0.7688 0.7688 0.0056 0.73%
2025-03-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7688 0.7688 0.7291 0.7291 0.0397 5.45%
2025-03-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7291 0.7291 0.7255 0.7255 0.0036 0.50%
2025-03-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7255 0.7255 0.7335 0.7335 -0.0080 -1.09%
2025-03-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7335 0.7335 0.7384 0.7384 -0.0049 -0.66%
2025-03-21 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7384 0.7384 0.7527 0.7527 -0.0143 -1.90%
2025-03-20 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7527 0.7527 0.7520 0.7520 0.0007 0.09%
2025-03-19 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7520 0.7520 0.7485 0.7485 0.0035 0.47%
2025-03-18 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7485 0.7485 0.7369 0.7369 0.0116 1.57%
2025-03-17 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7369 0.7369 0.7354 0.7354 0.0015 0.20%
2025-03-14 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7354 0.7354 0.7195 0.7195 0.0159 2.21%
2025-03-13 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7195 0.7195 0.7174 0.7174 0.0021 0.29%
2025-03-12 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7174 0.7174 0.7305 0.7305 -0.0131 -1.79%
2025-03-11 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7305 0.7305 0.7278 0.7278 0.0027 0.37%
2025-03-10 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7278 0.7278 0.7237 0.7237 0.0041 0.57%
2025-03-07 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7237 0.7237 0.7279 0.7279 -0.0042 -0.58%
2025-03-06 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7279 0.7279 0.7175 0.7175 0.0104 1.45%
2025-03-05 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7175 0.7175 0.7155 0.7155 0.0020 0.28%
2025-03-04 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7155 0.7155 0.7086 0.7086 0.0069 0.97%
2025-03-03 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7086 0.7086 0.7038 0.7038 0.0048 0.68%
2025-02-28 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7038 0.7038 0.7160 0.7160 -0.0122 -1.70%
2025-02-27 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7160 0.7160 0.7058 0.7058 0.0102 1.45%
2025-02-26 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.7058 0.7058 0.6872 0.6872 0.0186 2.71%
2025-02-25 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6872 0.6872 0.6903 0.6903 -0.0031 -0.45%
2025-02-24 014114 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A 0.6903 0.6903 0.7000 0.7000 -0.0097 -1.39%