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融通內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢(014109)

今天最新凈值 2.6420 0.0070 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.6096 -0.0214 -0.8140%
  • 累計凈值：2.6420
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9628億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范琨
近一周融通內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通內(nèi)需驅(qū)動混合C(014109)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6310 2.6310 2.6420 2.6420 -0.0110 -0.42%
2025-05-21 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6420 2.6420 2.6350 2.6350 0.0070 0.27%
2025-05-20 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6350 2.6350 2.6120 2.6120 0.0230 0.88%
2025-05-19 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6120 2.6120 2.6070 2.6070 0.0050 0.19%
2025-05-16 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6070 2.6070 2.5990 2.5990 0.0080 0.31%