搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢(014109)

今天最新凈值 2.6420 0.0070 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6096 -0.0214 -0.8140%
  • 累計(jì)凈值：2.6420
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9628億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范琨
近一月融通內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通內(nèi)需驅(qū)動混合C(014109)基金累計(jì)收益率4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6310 2.6310 2.6420 2.6420 -0.0110 -0.42%
2025-05-21 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6420 2.6420 2.6350 2.6350 0.0070 0.27%
2025-05-20 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6350 2.6350 2.6120 2.6120 0.0230 0.88%
2025-05-19 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6120 2.6120 2.6070 2.6070 0.0050 0.19%
2025-05-16 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6070 2.6070 2.5990 2.5990 0.0080 0.31%
2025-05-15 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5990 2.5990 2.5990 2.5990 0.0000 0.00%
2025-05-14 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5990 2.5990 2.5900 2.5900 0.0090 0.35%
2025-05-13 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5900 2.5900 2.5740 2.5740 0.0160 0.62%
2025-05-12 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5740 2.5740 2.5660 2.5660 0.0080 0.31%
2025-05-09 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5660 2.5660 2.5510 2.5510 0.0150 0.59%
2025-05-08 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5510 2.5510 2.5530 2.5530 -0.0020 -0.08%
2025-05-07 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5530 2.5530 2.5490 2.5490 0.0040 0.16%
2025-05-06 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5490 2.5490 2.5290 2.5290 0.0200 0.79%
2025-04-30 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5290 2.5290 2.5320 2.5320 -0.0030 -0.12%
2025-04-29 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5320 2.5320 2.4980 2.4980 0.0340 1.36%
2025-04-28 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.4980 2.4980 2.5110 2.5110 -0.0130 -0.52%
2025-04-25 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5110 2.5110 2.5160 2.5160 -0.0050 -0.20%
2025-04-24 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5160 2.5160 2.4950 2.4950 0.0210 0.84%
2025-04-23 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.4950 2.4950 2.5260 2.5260 -0.0310 -1.23%