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浙商匯金月享30天滾動持有中短債A基金凈值查詢(014083)

今天最新凈值 1.1366 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1366
  • 成立日期：2021-11-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.0266億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：王宇超 程嘉偉 白嚴(yán)
今年以來浙商匯金月享30天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浙商匯金月享30天滾動持有中短債A(014083)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1370 1.1370 1.1366 1.1366 0.0004 0.04%
2025-05-22 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-05-21 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1364 1.1364 1.1362 1.1362 0.0002 0.02%
2025-05-20 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-05-19 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2025-05-16 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1358 1.1358 1.1360 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2025-05-14 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1359 1.1359 1.1360 1.1360 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1360 1.1360 1.1352 1.1352 0.0008 0.07%
2025-05-12 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1355 1.1355 1.1350 1.1350 0.0005 0.04%
2025-05-08 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1350 1.1350 1.1341 1.1341 0.0009 0.08%
2025-05-07 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1342 1.1342 1.1337 1.1337 0.0005 0.04%
2025-04-30 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2025-04-29 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1333 1.1333 1.1326 1.1326 0.0007 0.06%
2025-04-28 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2025-04-25 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2025-04-24 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1323 1.1323 1.1327 1.1327 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1327 1.1327 1.1331 1.1331 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2025-04-21 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-04-18 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2025-04-17 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2025-04-16 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1325 1.1325 1.1322 1.1322 0.0003 0.03%
2025-04-15 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-11 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2025-04-10 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2025-04-08 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1321 1.1321 1.1328 1.1328 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1328 1.1328 1.1302 1.1302 0.0026 0.23%
2025-04-03 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1302 1.1302 1.1281 1.1281 0.0021 0.19%
2025-04-02 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1281 1.1281 1.1273 1.1273 0.0008 0.07%
2025-04-01 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1273 1.1273 1.1267 1.1267 0.0006 0.05%
2025-03-31 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-03-28 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2025-03-27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2025-03-26 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-03-25 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1254 1.1254 1.1250 1.1250 0.0004 0.04%
2025-03-24 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1250 1.1250 1.1243 1.1243 0.0007 0.06%
2025-03-21 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2025-03-20 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08%
2025-03-19 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2025-03-18 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-03-17 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1223 1.1223 1.1228 1.1228 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2025-03-13 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2025-03-12 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
2025-03-11 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1217 1.1217 1.1226 1.1226 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1227 1.1227 1.1236 1.1236 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1236 1.1236 1.1243 1.1243 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2025-03-04 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-03-03 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1242 1.1242 1.1235 1.1235 0.0007 0.06%
2025-02-28 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04%
2025-02-27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1231 1.1231 1.1239 1.1239 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2025-02-25 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2025-02-24 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1232 1.1232 1.1245 1.1245 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1245 1.1245 1.1254 1.1254 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1254 1.1254 1.1263 1.1263 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-02-18 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1262 1.1262 1.1269 1.1269 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1269 1.1269 1.1282 1.1282 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1282 1.1282 1.1290 1.1290 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2025-02-12 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-02-11 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-02-10 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1287 1.1287 1.1292 1.1292 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-02-06 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1290 1.1290 1.1282 1.1282 0.0008 0.07%
2025-02-05 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1282 1.1282 1.1275 1.1275 0.0007 0.06%
2025-01-27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1275 1.1275 1.1262 1.1262 0.0013 0.12%
2025-01-22 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2025-01-14 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2025-01-13 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1271 1.1271 1.1279 1.1279 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-01-09 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1279 1.1279 1.1288 1.1288 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1289 1.1289 1.1295 1.1295 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2025-01-03 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1293 1.1293 1.1286 1.1286 0.0007 0.06%
2025-01-02 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 1.1286 1.1286 1.1271 1.1271 0.0015 0.13%