浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(014083)
今天最新凈值
1.1366
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1366
- 成立日期：2021-11-19
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：65.0266億
- 最近資產(chǎn)：5.57億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：王宇超 程嘉偉 白嚴(yán)
近一月浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一月,浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A(014083)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1360 |
1.1360 |
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| 2025-05-19 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1358 |
1.1358 |
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| 2025-05-16 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
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| 2025-05-13 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1360 |
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1.1352 |
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| 2025-05-12 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1352 |
1.1352 |
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1.1355 |
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|
|
| 2025-05-09 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1350 |
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| 2025-05-08 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
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1.1350 |
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1.1341 |
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| 2025-05-07 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1337 |
1.1337 |
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| 2025-04-30 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014083 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1327 |
1.1327 |
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-0.04% |
