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浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(xún)(014083)

今天最新凈值 1.1366 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1366
  • 成立日期：2021-11-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.0266億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：王宇超 程嘉偉 白嚴(yán)
近一周浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A(014083)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 1.1370 1.1370 1.1366 1.1366 0.0004 0.04%
2025-05-22 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-05-21 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 1.1364 1.1364 1.1362 1.1362 0.0002 0.02%
2025-05-20 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-05-19 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%