華商鴻源三個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢(014076)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0802
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：56.5845億
- 最近資產(chǎn)：70.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡中原
近一月華商鴻源三個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢
近一月,華商鴻源三個(gè)月定開純債債券(014076)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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1.0802 |
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| 2025-05-22 |
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華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-21 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-20 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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1.0799 |
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| 2025-05-15 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-12 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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1.0813 |
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| 2025-05-07 |
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華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-06 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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1.0807 |
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| 2025-04-30 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
1.0225 |
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| 2025-04-29 |
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華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-04-28 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
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1.0204 |
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| 2025-04-25 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
1.0204 |
1.0785 |
1.0204 |
1.0785 |
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| 2025-04-24 |
014076 |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 |
1.0204 |
1.0785 |
1.0205 |
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