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華商鴻源三個月定開純債債券 - 基金主頁(代碼:014076)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0221 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0802
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：56.5845億
最近資產(chǎn)：70.13億元
基金公司：
基金經(jīng)理：胡中原

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.03%	-	0.11%	0.47%	2.59%	5.17%	7.67%	8.23%
同類排名	2615/2970	2801/3058	2393/3058	2431/2995	2042/2655	1897/2151	1560/1808	-

華商鴻源三個月定開純債債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0155元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0051元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0071元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0051元

華商鴻源三個月定開純債債券(014076)基金檔案

基金代碼	014076	基金簡稱	華商鴻源三個月定開純債債券	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	胡中原	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	70.13億元	最近份額	56.5845億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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