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富國(guó)金安均衡精選混合C基金凈值查詢(014058)

今天最新凈值 0.7004 -0.0024 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6968 -0.0036 -0.5184%
  • 累計(jì)凈值：0.7004
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9598億
  • 最近資產(chǎn)：12.38億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近半年富國(guó)金安均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)金安均衡精選混合C(014058)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7004 0.7004 0.7028 0.7028 -0.0024 -0.34%
2025-05-21 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7028 0.7028 0.7003 0.7003 0.0025 0.36%
2025-05-20 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7003 0.7003 0.6931 0.6931 0.0072 1.04%
2025-05-19 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6931 0.6931 0.6915 0.6915 0.0016 0.23%
2025-05-16 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6915 0.6915 0.6944 0.6944 -0.0029 -0.42%
2025-05-15 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6944 0.6944 0.6972 0.6972 -0.0028 -0.40%
2025-05-14 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6972 0.6972 0.6977 0.6977 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6977 0.6977 0.6962 0.6962 0.0015 0.22%
2025-05-12 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6962 0.6962 0.6928 0.6928 0.0034 0.49%
2025-05-09 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6928 0.6928 0.6905 0.6905 0.0023 0.33%
2025-05-08 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6905 0.6905 0.6905 0.6905 0.0000 0.00%
2025-05-07 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6905 0.6905 0.6900 0.6900 0.0005 0.07%
2025-05-06 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6900 0.6900 0.6848 0.6848 0.0052 0.76%
2025-04-30 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6848 0.6848 0.6858 0.6858 -0.0010 -0.15%
2025-04-29 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6858 0.6858 0.6841 0.6841 0.0017 0.25%
2025-04-28 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
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2025-04-24 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6884 0.6884 0.6867 0.6867 0.0017 0.25%
2025-04-23 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6867 0.6867 0.6866 0.6866 0.0001 0.01%
2025-04-22 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6866 0.6866 0.6853 0.6853 0.0013 0.19%
2025-04-21 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6853 0.6853 0.6829 0.6829 0.0024 0.35%
2025-04-18 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6829 0.6829 0.6830 0.6830 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6882 0.6882 0.6866 0.6866 0.0016 0.23%
2025-04-14 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6866 0.6866 0.6816 0.6816 0.0050 0.73%
2025-04-11 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6816 0.6816 0.6790 0.6790 0.0026 0.38%
2025-04-10 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6790 0.6790 0.6660 0.6660 0.0130 1.95%
2025-04-09 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6660 0.6660 0.6609 0.6609 0.0051 0.77%
2025-04-08 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6609 0.6609 0.6537 0.6537 0.0072 1.10%
2025-04-07 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6537 0.6537 0.7169 0.7169 -0.0632 -8.82%
2025-04-03 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7169 0.7169 0.7313 0.7313 -0.0144 -1.97%
2025-04-02 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7313 0.7313 0.7339 0.7339 -0.0026 -0.35%
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2025-03-31 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7305 0.7305 0.7353 0.7353 -0.0048 -0.65%
2025-03-28 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7353 0.7353 0.7381 0.7381 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7381 0.7381 0.7369 0.7369 0.0012 0.16%
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2025-03-24 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7458 0.7458 0.7417 0.7417 0.0041 0.55%
2025-03-21 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7417 0.7417 0.7506 0.7506 -0.0089 -1.19%
2025-03-20 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7506 0.7506 0.7501 0.7501 0.0005 0.07%
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2025-03-13 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7355 0.7355 0.7399 0.7399 -0.0044 -0.59%
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2025-01-08 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6851 0.6851 0.6857 0.6857 -0.0006 -0.09%
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2025-01-06 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6808 0.6808 0.6784 0.6784 0.0024 0.35%
2025-01-03 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6784 0.6784 0.6828 0.6828 -0.0044 -0.64%
2025-01-02 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6828 0.6828 0.6981 0.6981 -0.0153 -2.19%
2024-12-31 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6981 0.6981 0.7040 0.7040 -0.0059 -0.84%
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2024-12-25 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7019 0.7019 0.7044 0.7044 -0.0025 -0.35%
2024-12-24 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7044 0.7044 0.6919 0.6919 0.0125 1.81%
2024-12-23 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6919 0.6919 0.6893 0.6893 0.0026 0.38%
2024-12-20 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6893 0.6893 0.6959 0.6959 -0.0066 -0.95%
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2024-12-13 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6960 0.6960 0.7055 0.7055 -0.0095 -1.35%
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2024-12-11 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.7022 0.7022 0.6984 0.6984 0.0038 0.54%
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2024-12-09 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6951 0.6951 0.6949 0.6949 0.0002 0.03%
2024-12-06 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6949 0.6949 0.6891 0.6891 0.0058 0.84%
2024-12-05 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6891 0.6891 0.6897 0.6897 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6897 0.6897 0.6945 0.6945 -0.0048 -0.69%
2024-12-03 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6945 0.6945 0.6976 0.6976 -0.0031 -0.44%
2024-12-02 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6976 0.6976 0.6863 0.6863 0.0113 1.65%
2024-11-29 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6863 0.6863 0.6807 0.6807 0.0056 0.82%
2024-11-28 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6807 0.6807 0.6873 0.6873 -0.0066 -0.96%
2024-11-27 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6873 0.6873 0.6780 0.6780 0.0093 1.37%
2024-11-26 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6780 0.6780 0.6820 0.6820 -0.0040 -0.59%
2024-11-25 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 0.6820 0.6820 0.6829 0.6829 -0.0009 -0.13%