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太平睿慶混合C基金凈值查詢(014054)

今天最新凈值 1.0473 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0457 -0.0016 -0.1565%
  • 累計(jì)凈值：1.0473
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4941億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源
近一月太平睿慶混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平睿慶混合C(014054)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014054 太平睿慶混合C 1.0470 1.0470 1.0473 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 014054 太平睿慶混合C 1.0473 1.0473 1.0479 1.0479 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014054 太平睿慶混合C 1.0479 1.0479 1.0451 1.0451 0.0028 0.27%
2025-05-20 014054 太平睿慶混合C 1.0451 1.0451 1.0428 1.0428 0.0023 0.22%
2025-05-19 014054 太平睿慶混合C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014054 太平睿慶混合C 1.0431 1.0431 1.0451 1.0451 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 014054 太平睿慶混合C 1.0451 1.0451 1.0474 1.0474 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 014054 太平睿慶混合C 1.0474 1.0474 1.0457 1.0457 0.0017 0.16%
2025-05-13 014054 太平睿慶混合C 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-05-12 014054 太平睿慶混合C 1.0457 1.0457 1.0440 1.0440 0.0017 0.16%
2025-05-09 014054 太平睿慶混合C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 014054 太平睿慶混合C 1.0444 1.0444 1.0424 1.0424 0.0020 0.19%
2025-05-07 014054 太平睿慶混合C 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
2025-05-06 014054 太平睿慶混合C 1.0415 1.0415 1.0385 1.0385 0.0030 0.29%
2025-04-30 014054 太平睿慶混合C 1.0385 1.0385 1.0382 1.0382 0.0003 0.03%
2025-04-29 014054 太平睿慶混合C 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 014054 太平睿慶混合C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014054 太平睿慶混合C 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08%
2025-04-24 014054 太平睿慶混合C 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%