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中銀遠見成長混合A基金凈值查詢(014049)

今天最新凈值 0.7714 0.0027 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7631 -0.0083 -1.0711%
  • 累計凈值：0.7714
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7234億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 蔡國棟
近一月中銀遠見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀遠見成長混合A(014049)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014049 中銀遠見成長混合A 0.7695 0.7695 0.7714 0.7714 -0.0019 -0.25%
2025-05-21 014049 中銀遠見成長混合A 0.7714 0.7714 0.7687 0.7687 0.0027 0.35%
2025-05-20 014049 中銀遠見成長混合A 0.7687 0.7687 0.7621 0.7621 0.0066 0.87%
2025-05-19 014049 中銀遠見成長混合A 0.7621 0.7621 0.7612 0.7612 0.0009 0.12%
2025-05-16 014049 中銀遠見成長混合A 0.7612 0.7612 0.7649 0.7649 -0.0037 -0.48%
2025-05-15 014049 中銀遠見成長混合A 0.7649 0.7649 0.7727 0.7727 -0.0078 -1.01%
2025-05-14 014049 中銀遠見成長混合A 0.7727 0.7727 0.7640 0.7640 0.0087 1.14%
2025-05-13 014049 中銀遠見成長混合A 0.7640 0.7640 0.7781 0.7781 -0.0141 -1.81%
2025-05-12 014049 中銀遠見成長混合A 0.7781 0.7781 0.7599 0.7599 0.0182 2.40%
2025-05-09 014049 中銀遠見成長混合A 0.7599 0.7599 0.7679 0.7679 -0.0080 -1.04%
2025-05-08 014049 中銀遠見成長混合A 0.7679 0.7679 0.7645 0.7645 0.0034 0.44%
2025-05-07 014049 中銀遠見成長混合A 0.7645 0.7645 0.7725 0.7725 -0.0080 -1.04%
2025-05-06 014049 中銀遠見成長混合A 0.7725 0.7725 0.7551 0.7551 0.0174 2.30%
2025-04-30 014049 中銀遠見成長混合A 0.7551 0.7551 0.7435 0.7435 0.0116 1.56%
2025-04-29 014049 中銀遠見成長混合A 0.7435 0.7435 0.7388 0.7388 0.0047 0.64%
2025-04-28 014049 中銀遠見成長混合A 0.7388 0.7388 0.7458 0.7458 -0.0070 -0.94%
2025-04-25 014049 中銀遠見成長混合A 0.7458 0.7458 0.7402 0.7402 0.0056 0.76%
2025-04-24 014049 中銀遠見成長混合A 0.7402 0.7402 0.7525 0.7525 -0.0123 -1.63%
2025-04-23 014049 中銀遠見成長混合A 0.7525 0.7525 0.7289 0.7289 0.0236 3.24%