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銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(014048)

今天最新凈值 2.1770 0.0060 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1723 -0.0047 -0.2154%
  • 累計凈值：2.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7580億
  • 最近資產(chǎn)：27.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近半年銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C(014048)基金累計收益率-3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1770 2.1770 2.1710 2.1710 0.0060 0.28%
2025-05-20 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1710 2.1710 2.1560 2.1560 0.0150 0.70%
2025-05-19 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1560 2.1560 2.1530 2.1530 0.0030 0.14%
2025-05-16 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1550 2.1550 -0.0020 -0.09%
2025-05-15 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1550 2.1550 2.1600 2.1600 -0.0050 -0.23%
2025-05-14 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.33%
2025-05-13 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1530 2.1530 0.0000 0.00%
2025-05-12 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1510 2.1510 0.0020 0.09%
2025-05-09 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1510 2.1510 2.1590 2.1590 -0.0080 -0.37%
2025-05-08 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1590 2.1590 2.1530 2.1530 0.0060 0.28%
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2025-04-22 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1420 2.1420 2.1420 2.1420 0.0000 0.00%
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2025-04-15 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1310 2.1310 2.1370 2.1370 -0.0060 -0.28%
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2025-04-02 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1400 2.1400 2.1480 2.1480 -0.0080 -0.37%
2025-04-01 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1480 2.1480 2.1300 2.1300 0.0180 0.85%
2025-03-31 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1300 2.1300 2.1430 2.1430 -0.0130 -0.61%
2025-03-28 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1430 2.1430 2.1580 2.1580 -0.0150 -0.70%
2025-03-27 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1580 2.1580 2.1500 2.1500 0.0080 0.37%
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2025-01-08 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1060 2.1060 2.1120 2.1120 -0.0060 -0.28%
2025-01-07 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1120 2.1120 2.1070 2.1070 0.0050 0.24%
2025-01-06 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1070 2.1070 2.1060 2.1060 0.0010 0.05%
2025-01-03 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1060 2.1060 2.1370 2.1370 -0.0310 -1.45%
2025-01-02 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1370 2.1370 2.1830 2.1830 -0.0460 -2.11%
2024-12-31 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1830 2.1830 2.2180 2.2180 -0.0350 -1.58%
2024-12-26 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2060 2.2060 2.2090 2.2090 -0.0030 -0.14%
2024-12-25 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2090 2.2090 2.2110 2.2110 -0.0020 -0.09%
2024-12-24 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2110 2.2110 2.1910 2.1910 0.0200 0.91%
2024-12-23 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1910 2.1910 2.2030 2.2030 -0.0120 -0.54%
2024-12-20 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2030 2.2030 2.2080 2.2080 -0.0050 -0.23%
2024-12-19 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2080 2.2080 2.2100 2.2100 -0.0020 -0.09%
2024-12-18 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2100 2.2100 2.2010 2.2010 0.0090 0.41%
2024-12-17 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2010 2.2010 2.2170 2.2170 -0.0160 -0.72%
2024-12-16 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2170 2.2170 2.2350 2.2350 -0.0180 -0.81%
2024-12-13 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2350 2.2350 2.2720 2.2720 -0.0370 -1.63%
2024-12-12 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2720 2.2720 2.2500 2.2500 0.0220 0.98%
2024-12-11 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2500 2.2500 2.2390 2.2390 0.0110 0.49%
2024-12-10 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2390 2.2390 2.2290 2.2290 0.0100 0.45%
2024-12-09 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2290 2.2290 2.2400 2.2400 -0.0110 -0.49%
2024-12-06 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2400 2.2400 2.2180 2.2180 0.0220 0.99%
2024-12-05 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2180 2.2180 2.2140 2.2140 0.0040 0.18%
2024-12-04 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2140 2.2140 2.2290 2.2290 -0.0150 -0.67%
2024-12-03 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2290 2.2290 2.2230 2.2230 0.0060 0.27%
2024-12-02 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2230 2.2230 2.2110 2.2110 0.0120 0.54%
2024-11-29 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2110 2.2110 2.1920 2.1920 0.0190 0.87%
2024-11-28 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1920 2.1920 2.2010 2.2010 -0.0090 -0.41%
2024-11-27 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.2010 2.2010 2.1770 2.1770 0.0240 1.10%
2024-11-26 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1770 2.1770 2.1860 2.1860 -0.0090 -0.41%
2024-11-25 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1860 2.1860 2.1880 2.1880 -0.0020 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%