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銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(014048)

今天最新凈值 2.1770 0.0060 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1723 -0.0047 -0.2154%
  • 累計凈值：2.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7580億
  • 最近資產(chǎn)：27.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近一月銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C(014048)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1750 2.1750 2.1770 2.1770 -0.0020 -0.09%
2025-05-21 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1770 2.1770 2.1710 2.1710 0.0060 0.28%
2025-05-20 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1710 2.1710 2.1560 2.1560 0.0150 0.70%
2025-05-19 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1560 2.1560 2.1530 2.1530 0.0030 0.14%
2025-05-16 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1550 2.1550 -0.0020 -0.09%
2025-05-15 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1550 2.1550 2.1600 2.1600 -0.0050 -0.23%
2025-05-14 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.33%
2025-05-13 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1530 2.1530 0.0000 0.00%
2025-05-12 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1510 2.1510 0.0020 0.09%
2025-05-09 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1510 2.1510 2.1590 2.1590 -0.0080 -0.37%
2025-05-08 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1590 2.1590 2.1530 2.1530 0.0060 0.28%
2025-05-07 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1530 2.1530 2.1520 2.1520 0.0010 0.05%
2025-05-06 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1520 2.1520 2.1290 2.1290 0.0230 1.08%
2025-04-30 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1290 2.1290 2.1230 2.1230 0.0060 0.28%
2025-04-29 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1230 2.1230 2.1230 2.1230 0.0000 0.00%
2025-04-28 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1230 2.1230 2.1270 2.1270 -0.0040 -0.19%
2025-04-25 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1270 2.1270 2.1290 2.1290 -0.0020 -0.09%
2025-04-24 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1290 2.1290 2.1360 2.1360 -0.0070 -0.33%
2025-04-23 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 2.1360 2.1360 2.1420 2.1420 -0.0060 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%